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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 074.00 | 5 018.00 | 56.00 | 5 074.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 243 872.00 | 243 872.00 | | 243 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 354.00 | 382 732.00 | 85 622.00 | 468 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 338.00 | 160 910.00 | 6 428.00 | 167 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 962.00 | 792 532.00 | 170 431.00 | 962 962.00 |
BT Marchandises | 48 894.00 | | 48 894.00 | 48 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 51 696.00 | | 51 696.00 | 51 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 588 244.00 | | 588 244.00 | 588 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 735.00 | | 717 735.00 | 717 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 698.00 | 792 532.00 | 888 166.00 | 1 680 698.00 |
CU Autres participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 824.00 | 21 824.00 | | 21 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
DG Autres réserves | 585 000.00 | 449 602.00 | | 585 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 596.00 | 301.00 | | 1 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 398.00 | 136 693.00 | | 87 398.00 |
DL TOTAL (I) | 697 999.00 | 610 602.00 | | 697 999.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 842.00 | 12 200.00 | | 3 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 768.00 | 105 264.00 | | 96 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 303.00 | 115 467.00 | | 89 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 166.00 | 233 185.00 | | 190 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 166.00 | 851 487.00 | | 888 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 166.00 | 229 618.00 | | 190 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273.00 | 120.00 | | 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 843.00 | | 58 019.00 | 910 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 900.00 | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 900.00 | 962 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 879 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 240.00 | | 58.00 | 81 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 603.00 | | 49 961.00 | 829 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 748.00 | 24 784.00 | | 767 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 741.00 | 276.00 | | 4 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 006.00 | 24 508.00 | | 763 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 768.00 | 96 768.00 | | 96 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 269.00 | 32 269.00 | | 32 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 824.00 | 25 824.00 | | 25 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VB T. V. A. | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 143.00 | 20 143.00 | | 20 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 533.00 | 22 533.00 | | 22 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 096.00 | 76 096.00 | | 76 096.00 |
VW T.V.A. | 17 869.00 | 17 869.00 | | 17 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 166.00 | 190 166.00 | | 190 166.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |