| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 016.00 | 4 741.00 | 275.00 | 5 016.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 243 872.00 | 243 872.00 | | 243 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 575.00 | 359 440.00 | 65 136.00 | 424 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 156.00 | 159 695.00 | 1 461.00 | 161 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 843.00 | 767 748.00 | 143 096.00 | 910 843.00 |
BT Marchandises | 36 521.00 | | 36 521.00 | 36 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 45 384.00 | | 45 384.00 | 45 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 463 972.00 | | 463 972.00 | 463 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 514.00 | | 12 514.00 | 12 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 391.00 | | 708 391.00 | 708 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 235.00 | 767 748.00 | 851 487.00 | 1 619 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 824.00 | 21 824.00 | | 21 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
DG Autres réserves | 449 602.00 | 449 602.00 | | 449 602.00 |
DH Report à nouveau | 301.00 | -33 099.00 | | 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 693.00 | 33 400.00 | | 136 693.00 |
DL TOTAL (I) | 610 602.00 | 473 909.00 | | 610 602.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 700.00 | 5 000.00 | | 7 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 700.00 | 5 000.00 | | 7 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 200.00 | 170.00 | | 12 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | 1 523.00 | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 264.00 | 103 028.00 | | 105 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 467.00 | 68 216.00 | | 115 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 185.00 | 172 937.00 | | 233 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 487.00 | 651 845.00 | | 851 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 618.00 | 172 937.00 | | 229 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 170.00 | | 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 465.00 | | 27 379.00 | 883 465.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 910 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 829 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 887.00 | | 1 354.00 | 79 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 578.00 | | 26 025.00 | 803 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 784.00 | 21 964.00 | | 745 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 662.00 | 1 079.00 | | 3 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 122.00 | 20 884.00 | | 742 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 2 700.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 2 700.00 | | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 700.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 264.00 | 105 264.00 | | 105 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 242.00 | 27 242.00 | | 27 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 090.00 | 22 090.00 | | 22 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 493.00 | 33 493.00 | | 33 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 080.00 | 8 513.00 | 3 567.00 | 12 080.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
VP Divers | 29 967.00 | 29 967.00 | | 29 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 898.00 | 57 898.00 | | 57 898.00 |
VW T.V.A. | 18 879.00 | 18 879.00 | | 18 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 185.00 | 229 618.00 | 3 567.00 | 233 185.00 |