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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 074.00 | 5 023.00 | 52.00 | 5 074.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 243 872.00 | 243 872.00 | | 243 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 054.00 | 412 944.00 | 68 110.00 | 481 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 338.00 | 162 206.00 | 5 132.00 | 167 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 562.00 | 824 045.00 | 151 518.00 | 975 562.00 |
BT Marchandises | 40 262.00 | | 40 262.00 | 40 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 133 116.00 | | 133 116.00 | 133 116.00 |
CF Disponibilités | 389 067.00 | | 389 067.00 | 389 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 754.00 | | 564 754.00 | 564 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 316.00 | 824 045.00 | 716 271.00 | 1 540 316.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 824.00 | 21 824.00 | | 21 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
DG Autres réserves | 670 000.00 | 585 000.00 | | 670 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 993.00 | 1 596.00 | | 3 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 029.00 | 87 398.00 | | -216 029.00 |
DL TOTAL (I) | 481 971.00 | 697 999.00 | | 481 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 250.00 | 3 842.00 | | 130 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 606.00 | 96 768.00 | | 41 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 190.00 | 89 303.00 | | 62 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 300.00 | 190 166.00 | | 234 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 271.00 | 888 166.00 | | 716 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 300.00 | 190 166.00 | | 104 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | 273.00 | | 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 962.00 | | 12 700.00 | 962 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 975 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 892 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 299.00 | | | 81 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 564.00 | | 12 700.00 | 879 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 532.00 | 31 513.00 | | 792 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 018.00 | 5.00 | | 5 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 514.00 | 31 508.00 | | 787 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 606.00 | 41 606.00 | | 41 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 745.00 | 37 745.00 | | 37 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73 757.00 | 73 757.00 | | 73 757.00 |
VB T. V. A. | 21 112.00 | 21 112.00 | | 21 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 356.00 | 22 356.00 | | 22 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 890.00 | 15 890.00 | | 15 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 425.00 | 134 425.00 | | 134 425.00 |
VW T.V.A. | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 300.00 | 104 300.00 | 130 000.00 | 234 300.00 |