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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 243 872.00 | 243 872.00 | | 243 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 550.00 | 339 242.00 | 59 308.00 | 398 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 156.00 | 159 008.00 | 2 148.00 | 161 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 465.00 | 745 784.00 | 137 681.00 | 883 465.00 |
BT Marchandises | 40 470.00 | | 40 470.00 | 40 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29 066.00 | | 29 066.00 | 29 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 181 495.00 | | 181 495.00 | 181 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 165.00 | | 514 165.00 | 514 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 630.00 | 745 784.00 | 651 845.00 | 1 397 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 824.00 | 32 000.00 | | 21 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 182.00 | 3 200.00 | | 2 182.00 |
DG Autres réserves | 449 602.00 | 675 000.00 | | 449 602.00 |
DH Report à nouveau | -33 099.00 | 4 926.00 | | -33 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 400.00 | -38 025.00 | | 33 400.00 |
DL TOTAL (I) | 473 909.00 | 677 101.00 | | 473 909.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | 249.00 | | 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 523.00 | 5 403.00 | | 1 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 028.00 | 55 098.00 | | 103 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 216.00 | 80 537.00 | | 68 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 937.00 | 141 288.00 | | 172 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 845.00 | 818 389.00 | | 651 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 937.00 | 141 288.00 | | 172 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | 249.00 | | 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 168.00 | | 23 050.00 | 879 168.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 753.00 | 883 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 753.00 | 803 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 887.00 | | | 79 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 282.00 | | 23 050.00 | 799 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 889.00 | 23 649.00 | 18 753.00 | 740 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 625.00 | 37.00 | | 3 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 264.00 | 23 612.00 | 18 753.00 | 737 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 028.00 | 103 028.00 | | 103 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 698.00 | 28 698.00 | | 28 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 802.00 | 22 802.00 | | 22 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | | | 240.00 |
VB T. V. A. | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VP Divers | 25 664.00 | | | 25 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 892.00 | | | 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 292.00 | 36 292.00 | | 36 292.00 |
VW T.V.A. | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 937.00 | 172 937.00 | | 172 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 473.00 | 5 767.00 | | 10 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 141.00 | 43 510.00 | | 40 141.00 |
ST Autres comptes | 169 306.00 | 129 509.00 | | 169 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 555.00 | 131 366.00 | | 131 555.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 439.00 | 3 625.00 | | 4 439.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 523.00 | 33 834.00 | | 57 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 928.00 | 8 922.00 | | 8 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 401.00 | 14 689.00 | | 19 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 832.00 | 194 642.00 | | 219 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 242.00 | 94 708.00 | | 109 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 398 524.00 | 338 218.00 | | 398 524.00 |