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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 938.00 | 1 413.00 | 525.00 | 1 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 672.00 | 49 169.00 | 7 503.00 | 56 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 773.00 | 50 582.00 | 12 191.00 | 62 773.00 |
BT Marchandises | 135 461.00 | 39 874.00 | 95 587.00 | 135 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 467.00 | 277.00 | 192 191.00 | 192 467.00 |
BZ Autres créances | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
CF Disponibilités | 179 690.00 | | 179 690.00 | 179 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 960.00 | 40 151.00 | 471 810.00 | 511 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 733.00 | 90 732.00 | 484 001.00 | 574 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 738.00 | 34 738.00 | | 34 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
DG Autres réserves | 67 123.00 | 34 427.00 | | 67 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 935.00 | 32 696.00 | | 36 935.00 |
DL TOTAL (I) | 142 270.00 | 105 335.00 | | 142 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 009.00 | 42 252.00 | | 31 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506.00 | | | 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 755.00 | 101 958.00 | | 148 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 781.00 | 24 524.00 | | 61 781.00 |
EA Autres dettes | 25 565.00 | 23 824.00 | | 25 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 113.00 | | | 74 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 730.00 | 192 559.00 | | 341 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 001.00 | 297 894.00 | | 484 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 456.00 | 166 038.00 | | 330 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 489.00 | 888.00 | | 4 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 134.00 | | 2 639.00 | 60 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 033.00 | | 2 639.00 | 54 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 604.00 | 4 978.00 | | 45 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 444.00 | 969.00 | | 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 160.00 | 4 009.00 | | 45 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 171.00 | 39 874.00 | 48 171.00 | 48 171.00 |
6T Sur comptes clients | | 277.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 171.00 | 40 151.00 | 48 171.00 | 48 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 171.00 | 40 151.00 | 48 171.00 | 48 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 151.00 | 48 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 755.00 | 148 755.00 | | 148 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 565.00 | 25 565.00 | | 25 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 113.00 | 74 113.00 | | 74 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
UX Autres créances clients | 192 052.00 | | | 192 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 415.00 | | | 415.00 |
VB T. V. A. | 686.00 | | | 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 521.00 | 15 247.00 | 11 274.00 | 26 521.00 |
VI Groupe et associés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 844.00 | | | 14 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 973.00 | 196 810.00 | 4 163.00 | 200 973.00 |
VW T.V.A. | 37 685.00 | 37 685.00 | | 37 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 730.00 | 330 456.00 | 11 274.00 | 341 730.00 |