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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 672.00 | 53 060.00 | 3 612.00 | 56 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 773.00 | 54 998.00 | 7 775.00 | 62 773.00 |
BT Marchandises | 117 148.00 | | 117 148.00 | 117 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 779.00 | 277.00 | 232 503.00 | 232 779.00 |
BZ Autres créances | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
CF Disponibilités | 77 641.00 | | 77 641.00 | 77 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 117.00 | 277.00 | 436 841.00 | 437 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 890.00 | 55 274.00 | 444 616.00 | 499 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 738.00 | 34 738.00 | | 34 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
DG Autres réserves | 104 058.00 | 67 123.00 | | 104 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 344.00 | 36 935.00 | | 62 344.00 |
DL TOTAL (I) | 204 614.00 | 142 270.00 | | 204 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 274.00 | 31 010.00 | | 11 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 764.00 | 506.00 | | 2 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 628.00 | 148 755.00 | | 129 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 902.00 | 61 781.00 | | 34 902.00 |
EA Autres dettes | 24 100.00 | 25 565.00 | | 24 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 333.00 | 74 113.00 | | 37 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 001.00 | 341 730.00 | | 240 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 616.00 | 484 001.00 | | 444 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 001.00 | 330 456.00 | | 240 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 773.00 | | | 62 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 672.00 | | | 56 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 582.00 | 4 416.00 | | 50 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 413.00 | 525.00 | | 1 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 169.00 | 3 891.00 | | 49 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 874.00 | | 39 874.00 | 39 874.00 |
6T Sur comptes clients | 277.00 | | | 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 151.00 | | 39 874.00 | 40 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 151.00 | | 39 874.00 | 40 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 628.00 | 129 628.00 | | 129 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 333.00 | 37 333.00 | | 37 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
UX Autres créances clients | 232 365.00 | | | 232 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 415.00 | | | 415.00 |
VB T. V. A. | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
VI Groupe et associés | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 492.00 | 242 329.00 | 4 163.00 | 246 492.00 |
VW T.V.A. | 17 468.00 | 17 468.00 | | 17 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 001.00 | 240 001.00 | | 240 001.00 |