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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 445.00 | 67 324.00 | 108 121.00 | 175 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 901.00 | 69 262.00 | 114 639.00 | 183 901.00 |
BT Marchandises | 195 653.00 | | 195 653.00 | 195 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 597.00 | 277.00 | 338 320.00 | 338 597.00 |
BZ Autres créances | 89 741.00 | | 89 741.00 | 89 741.00 |
CF Disponibilités | 319 953.00 | | 319 953.00 | 319 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 943 943.00 | 277.00 | 943 667.00 | 943 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 845.00 | 69 539.00 | 1 058 306.00 | 1 127 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 738.00 | 34 738.00 | | 34 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
DG Autres réserves | 321 952.00 | 225 546.00 | | 321 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 699.00 | 96 406.00 | | 93 699.00 |
DL TOTAL (I) | 453 862.00 | 360 164.00 | | 453 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 014.00 | 15 273.00 | | 239 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 219.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 813.00 | 294 490.00 | | 191 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 923.00 | 53 266.00 | | 121 923.00 |
EA Autres dettes | 51 694.00 | 44 655.00 | | 51 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 444.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 604 444.00 | 422 348.00 | | 604 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 306.00 | 782 512.00 | | 1 058 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 206.00 | | 120 010.00 | 67 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 315.00 | 6 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 315.00 | 183 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 105.00 | | 114 340.00 | 61 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 163.00 | | 5 670.00 | 4 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 096.00 | 10 166.00 | | 59 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 158.00 | 10 166.00 | | 57 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 277.00 | | | 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277.00 | | | 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277.00 | | | 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 813.00 | 191 813.00 | | 191 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 991.00 | 34 991.00 | | 34 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 971.00 | 24 971.00 | | 24 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 694.00 | 51 694.00 | | 51 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
UX Autres créances clients | 338 182.00 | 338 182.00 | | 338 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VB T. V. A. | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VC Groupe et associés | 73 159.00 | 73 159.00 | | 73 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 014.00 | 26 979.00 | 178 549.00 | 239 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 243 600.00 | | | 243 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 859.00 | | | 19 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 856.00 | 428 338.00 | 6 518.00 | 434 856.00 |
VW T.V.A. | 60 714.00 | 60 714.00 | | 60 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 444.00 | 392 409.00 | 178 549.00 | 604 444.00 |