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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 105.00 | 57 158.00 | 3 946.00 | 61 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 206.00 | 59 096.00 | 8 109.00 | 67 206.00 |
BT Marchandises | 179 420.00 | | 179 420.00 | 179 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 386 218.00 | 277.00 | 385 942.00 | 386 218.00 |
BZ Autres créances | 15 037.00 | | 15 037.00 | 15 037.00 |
CF Disponibilités | 188 906.00 | | 188 906.00 | 188 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 679.00 | 277.00 | 774 402.00 | 774 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 885.00 | 59 373.00 | 782 512.00 | 841 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 738.00 | 34 738.00 | | 34 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
DG Autres réserves | 225 546.00 | 166 402.00 | | 225 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 406.00 | 59 144.00 | | 96 406.00 |
DL TOTAL (I) | 360 164.00 | 263 758.00 | | 360 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 273.00 | 20 752.00 | | 15 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 219.00 | 215.00 | | 2 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 490.00 | 160 530.00 | | 294 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 266.00 | 56 964.00 | | 53 266.00 |
EA Autres dettes | 44 655.00 | 28 172.00 | | 44 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 444.00 | 24 889.00 | | 12 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 348.00 | 291 521.00 | | 422 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 512.00 | 555 279.00 | | 782 512.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 206.00 | | | 67 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 105.00 | | | 61 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 242.00 | 1 855.00 | | 57 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 304.00 | 1 855.00 | | 55 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 277.00 | | | 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277.00 | | | 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277.00 | | | 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 490.00 | 294 490.00 | | 294 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 117.00 | 18 117.00 | | 18 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 814.00 | 17 814.00 | | 17 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 655.00 | 44 655.00 | | 44 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
UX Autres créances clients | 385 804.00 | 385 804.00 | | 385 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VB T. V. A. | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 273.00 | 5 518.00 | 9 755.00 | 15 273.00 |
VI Groupe et associés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 516.00 | 406 353.00 | 4 163.00 | 410 516.00 |
VW T.V.A. | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 348.00 | 412 593.00 | 9 755.00 | 422 348.00 |