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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 105.00 | 55 304.00 | 5 801.00 | 61 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 206.00 | 57 242.00 | 9 964.00 | 67 206.00 |
BT Marchandises | 138 121.00 | | 138 121.00 | 138 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 219.00 | | 12 219.00 | 12 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 474.00 | 277.00 | 261 198.00 | 261 474.00 |
BZ Autres créances | 27 006.00 | | 27 006.00 | 27 006.00 |
CF Disponibilités | 104 587.00 | | 104 587.00 | 104 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 591.00 | 277.00 | 545 314.00 | 545 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 797.00 | 57 518.00 | 555 279.00 | 612 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 738.00 | 34 738.00 | | 34 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
DG Autres réserves | 166 402.00 | 104 058.00 | | 166 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 144.00 | 62 344.00 | | 59 144.00 |
DL TOTAL (I) | 263 758.00 | 204 614.00 | | 263 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 752.00 | 11 274.00 | | 20 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | 2 764.00 | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 530.00 | 129 628.00 | | 160 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 964.00 | 34 902.00 | | 56 964.00 |
EA Autres dettes | 28 172.00 | 24 100.00 | | 28 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 889.00 | 37 333.00 | | 24 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 521.00 | 240 001.00 | | 291 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 279.00 | 444 616.00 | | 555 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 248.00 | 240 001.00 | | 276 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 773.00 | | 4 433.00 | 62 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 672.00 | | 4 433.00 | 56 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 998.00 | 2 244.00 | | 54 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 060.00 | 2 244.00 | | 53 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 277.00 | | | 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277.00 | | | 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277.00 | | | 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 530.00 | 160 530.00 | | 160 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 995.00 | 16 995.00 | | 16 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 783.00 | 15 783.00 | | 15 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 172.00 | 28 172.00 | | 28 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 889.00 | 24 889.00 | | 24 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
UX Autres créances clients | 261 060.00 | | | 261 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 415.00 | | | 415.00 |
VB T. V. A. | 24 317.00 | | | 24 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 752.00 | 5 479.00 | 15 273.00 | 20 752.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 115.00 | | | 22 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 827.00 | 290 664.00 | 4 163.00 | 294 827.00 |
VW T.V.A. | 23 140.00 | 23 140.00 | | 23 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 521.00 | 276 248.00 | 15 273.00 | 291 521.00 |