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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 25 769.00 | 20 136.00 | 5 634.00 | 25 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 034.00 | 237 466.00 | 30 568.00 | 268 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 036.00 | 267 834.00 | 41 202.00 | 309 036.00 |
BT Marchandises | 309 111.00 | | 309 111.00 | 309 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
BZ Autres créances | 13 644.00 | | 13 644.00 | 13 644.00 |
CF Disponibilités | 371 792.00 | | 371 792.00 | 371 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 630.00 | | 698 630.00 | 698 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 666.00 | 267 834.00 | 739 832.00 | 1 007 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 359 995.00 | 243 410.00 | | 359 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 380.00 | 116 586.00 | | 79 380.00 |
DL TOTAL (I) | 571 375.00 | 491 995.00 | | 571 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 607.00 | 65 079.00 | | 86 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 817.00 | 61 251.00 | | 45 817.00 |
EA Autres dettes | 36 033.00 | 36 223.00 | | 36 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 457.00 | 162 553.00 | | 168 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 832.00 | 654 549.00 | | 739 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 457.00 | 162 553.00 | | 168 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 080 736.00 | | 1 080 736.00 | 1 080 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 736.00 | | 1 080 736.00 | 1 080 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 688 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 298.00 | |
GE Autres charges | | | 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 968.00 | 205.00 | | 968.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 550.00 | 548.00 | | 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 768.00 | 20 619.00 | | 1 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 768.00 | 20 619.00 | | 1 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | 1 297.00 | | 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 596.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504.00 | 1 893.00 | | 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 264.00 | 18 726.00 | | 1 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 702.00 | 1 054 508.00 | | 1 092 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 322.00 | 937 922.00 | | 1 013 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 380.00 | 116 586.00 | | 79 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 710.00 | | 30 283.00 | 295 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 957.00 | 309 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 957.00 | 297 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 646.00 | | 30 283.00 | 284 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 493.00 | 5 298.00 | 16 957.00 | 279 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 429.00 | 5 298.00 | 16 957.00 | 273 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 607.00 | 86 607.00 | | 86 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 033.00 | 36 033.00 | | 36 033.00 |
UX Autres créances clients | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
VB T. V. A. | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306.00 | | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 728.00 | 17 728.00 | | 17 728.00 |
VW T.V.A. | 24 230.00 | 24 230.00 | | 24 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 457.00 | 168 457.00 | | 168 457.00 |