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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 25 769.00 | 25 600.00 | 169.00 | 25 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 715.00 | 262 937.00 | 35 778.00 | 298 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 718.00 | 298 770.00 | 40 947.00 | 339 718.00 |
BT Marchandises | 402 133.00 | | 402 133.00 | 402 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
BZ Autres créances | 34 639.00 | | 34 639.00 | 34 639.00 |
CF Disponibilités | 334 172.00 | | 334 172.00 | 334 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 726.00 | | 12 726.00 | 12 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 297.00 | | 790 297.00 | 790 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 014.00 | 298 770.00 | 831 244.00 | 1 130 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 399 053.00 | 368 003.00 | | 399 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 316.00 | 31 050.00 | | 26 316.00 |
DL TOTAL (I) | 557 368.00 | 531 053.00 | | 557 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 960.00 | 62 960.00 | | 52 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 662.00 | 101 995.00 | | 72 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 625.00 | 61 106.00 | | 65 625.00 |
EA Autres dettes | 82 628.00 | 68 580.00 | | 82 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 875.00 | 294 641.00 | | 273 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 244.00 | 825 694.00 | | 831 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 875.00 | 294 641.00 | | 273 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 007.00 | | 3 533.00 | 340 007.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 823.00 | 339 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 064.00 | | 11 064.00 | 6 064.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 823.00 | 328 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 943.00 | | 3 533.00 | 328 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 806.00 | 11 788.00 | 3 823.00 | 290 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 742.00 | 11 788.00 | 3 823.00 | 284 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 662.00 | 72 662.00 | | 72 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 628.00 | 82 628.00 | | 82 628.00 |
UX Autres créances clients | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VB T. V. A. | 29 148.00 | 29 148.00 | | 29 148.00 |
VI Groupe et associés | 52 960.00 | 52 960.00 | | 52 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 992.00 | 53 992.00 | | 53 992.00 |
VW T.V.A. | 34 706.00 | 34 706.00 | | 34 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 875.00 | 273 875.00 | | 273 875.00 |