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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 25 769.00 | 22 025.00 | 3 745.00 | 25 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 723.00 | 246 923.00 | 49 800.00 | 296 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 725.00 | 279 181.00 | 58 544.00 | 337 725.00 |
BT Marchandises | 327 924.00 | | 327 924.00 | 327 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
BZ Autres créances | 15 862.00 | | 15 862.00 | 15 862.00 |
CF Disponibilités | 386 541.00 | | 386 541.00 | 386 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 072.00 | | 733 072.00 | 733 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 797.00 | 279 181.00 | 791 617.00 | 1 070 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 439 375.00 | 359 995.00 | | 439 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 678.00 | 79 380.00 | | 28 678.00 |
DL TOTAL (I) | 600 053.00 | 571 375.00 | | 600 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 166.00 | 86 607.00 | | 81 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 187.00 | 45 817.00 | | 47 187.00 |
EA Autres dettes | 63 211.00 | 36 033.00 | | 63 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 563.00 | 168 457.00 | | 191 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 617.00 | 739 832.00 | | 791 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 563.00 | 168 457.00 | | 191 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 099 624.00 | | 1 099 624.00 | 1 099 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 624.00 | | 1 099 624.00 | 1 099 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 734 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 346.00 | |
GE Autres charges | | | 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 096.00 | 968.00 | | 2 096.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 622.00 | 550.00 | | 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 194.00 | 1 768.00 | | 3 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 194.00 | 1 768.00 | | 3 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 509.00 | 504.00 | | 2 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 509.00 | 504.00 | | 2 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 685.00 | 1 264.00 | | 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 465.00 | 1 092 702.00 | | 1 116 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 786.00 | 1 013 322.00 | | 1 087 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 678.00 | 79 380.00 | | 28 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 036.00 | | 28 689.00 | 309 036.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 972.00 | | 28 689.00 | 297 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 834.00 | 11 346.00 | | 267 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 770.00 | 11 346.00 | | 261 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 166.00 | 81 166.00 | | 81 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 211.00 | 63 211.00 | | 63 211.00 |
UX Autres créances clients | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
VB T. V. A. | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 804.00 | | | 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 608.00 | 18 608.00 | | 18 608.00 |
VW T.V.A. | 20 830.00 | 20 830.00 | | 20 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 563.00 | 191 563.00 | | 191 563.00 |