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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 25 769.00 | 23 914.00 | 1 855.00 | 25 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 005.00 | 256 659.00 | 42 346.00 | 299 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 340 007.00 | 290 806.00 | 49 201.00 | 340 007.00 |
BT Marchandises | 376 523.00 | | 376 523.00 | 376 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BZ Autres créances | 42 688.00 | | 42 688.00 | 42 688.00 |
CF Disponibilités | 355 609.00 | | 355 609.00 | 355 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 493.00 | | 776 493.00 | 776 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 500.00 | 290 806.00 | 825 694.00 | 1 116 500.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 368 003.00 | 439 375.00 | | 368 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 050.00 | 28 678.00 | | 31 050.00 |
DL TOTAL (I) | 531 053.00 | 600 053.00 | | 531 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 960.00 | | | 62 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 995.00 | 81 166.00 | | 101 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 106.00 | 47 187.00 | | 61 106.00 |
EA Autres dettes | 68 580.00 | 62 333.00 | | 68 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 641.00 | 190 685.00 | | 294 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 694.00 | 790 739.00 | | 825 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 641.00 | 191 563.00 | | 294 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 725.00 | | 28 052.00 | 337 725.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 769.00 | 340 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 769.00 | 328 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 661.00 | | 28 052.00 | 326 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 181.00 | 11 625.00 | | 279 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 116.00 | 11 625.00 | | 273 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 995.00 | 101 995.00 | | 101 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 580.00 | 68 580.00 | | 68 580.00 |
UX Autres créances clients | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VB T. V. A. | 31 067.00 | 31 067.00 | | 31 067.00 |
VI Groupe et associés | 62 960.00 | 62 960.00 | | 62 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 361.00 | 44 361.00 | | 44 361.00 |
VW T.V.A. | 33 322.00 | 33 322.00 | | 33 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 641.00 | 294 641.00 | | 294 641.00 |