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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 25 769.00 | 25 769.00 | | 25 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 639.00 | 296 572.00 | 64 066.00 | 360 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 641.00 | 332 575.00 | 69 066.00 | 401 641.00 |
BT Marchandises | 324 783.00 | | 324 783.00 | 324 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 165.00 | | 72 165.00 | 72 165.00 |
BZ Autres créances | 37 954.00 | | 37 954.00 | 37 954.00 |
CF Disponibilités | 584 255.00 | | 584 255.00 | 584 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 157.00 | | 1 019 157.00 | 1 019 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 798.00 | 332 575.00 | 1 088 223.00 | 1 420 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 501 996.00 | 425 368.00 | | 501 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 375.00 | 76 628.00 | | 88 375.00 |
DL TOTAL (I) | 722 372.00 | 633 996.00 | | 722 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 050.00 | 226 650.00 | | 34 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 263.00 | 52 960.00 | | 53 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 548.00 | 53 427.00 | | 36 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 292.00 | 82 511.00 | | 80 292.00 |
EA Autres dettes | 161 698.00 | 111 384.00 | | 161 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 851.00 | 526 931.00 | | 365 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 223.00 | 1 160 928.00 | | 1 088 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 909.00 | 492 893.00 | | 343 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 766.00 | | 875.00 | 400 766.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 702.00 | | 875.00 | 389 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 080.00 | 19 495.00 | | 313 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 016.00 | 19 495.00 | | 307 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 548.00 | 36 548.00 | | 36 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 095.00 | 26 095.00 | | 26 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 698.00 | 161 698.00 | | 161 698.00 |
UX Autres créances clients | 72 165.00 | 72 165.00 | | 72 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 25 649.00 | 25 649.00 | | 25 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 038.00 | 12 096.00 | 21 942.00 | 34 038.00 |
VI Groupe et associés | 53 263.00 | 53 263.00 | | 53 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 994.00 | | | 191 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 119.00 | 110 119.00 | | 110 119.00 |
VW T.V.A. | 32 618.00 | 32 618.00 | | 32 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 851.00 | 343 909.00 | 21 942.00 | 365 851.00 |