| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 452.00 | 51 108.00 | 9 344.00 | 60 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 487.00 | 57 561.00 | 10 926.00 | 68 487.00 |
BT Marchandises | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 557.00 | | 7 557.00 | 7 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 396.00 | 7 294.00 | 406 102.00 | 413 396.00 |
BZ Autres créances | 60 390.00 | | 60 390.00 | 60 390.00 |
CF Disponibilités | 2 101 676.00 | | 2 101 676.00 | 2 101 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 583 683.00 | 7 294.00 | 2 576 389.00 | 2 583 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 652 170.00 | 64 855.00 | 2 587 315.00 | 2 652 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 168 388.00 | 2 004 837.00 | | 2 168 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 717.00 | 163 551.00 | | 70 717.00 |
DL TOTAL (I) | 2 247 490.00 | 2 176 773.00 | | 2 247 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 382.00 | 4 475.00 | | 1 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 911.00 | 3 535.00 | | 29 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 396.00 | 203 062.00 | | 185 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 137.00 | 112 787.00 | | 123 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 826.00 | 323 859.00 | | 339 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 587 315.00 | 2 500 632.00 | | 2 587 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 487.00 | | | 68 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 864.00 | | | 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 041.00 | | | 66 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 333.00 | 3 228.00 | | 54 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 864.00 | | | 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 469.00 | 3 228.00 | | 53 469.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 396.00 | 185 396.00 | | 185 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 413 396.00 | | | 413 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 390.00 | | | 60 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163.00 | | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 531.00 | 473 949.00 | 1 581.00 | 475 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 915.00 | 309 915.00 | | 309 915.00 |