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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 440.00 | 6 246.00 | 3 194.00 | 9 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 452.00 | 56 693.00 | 3 759.00 | 60 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 338.00 | 63 803.00 | 8 535.00 | 72 338.00 |
BT Marchandises | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 622 055.00 | 4 645.00 | 617 410.00 | 622 055.00 |
BZ Autres créances | 55 503.00 | | 55 503.00 | 55 503.00 |
CF Disponibilités | 2 431 941.00 | | 2 431 941.00 | 2 431 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 111 338.00 | 4 645.00 | 3 106 694.00 | 3 111 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 183 676.00 | 68 448.00 | 3 115 228.00 | 3 183 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 343 347.00 | 2 239 105.00 | | 2 343 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 944.00 | 104 242.00 | | 206 944.00 |
DL TOTAL (I) | 2 558 675.00 | 2 351 731.00 | | 2 558 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 883.00 | 1 598.00 | | 4 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 005.00 | 992.00 | | 1 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 575.00 | 183 484.00 | | 280 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 868.00 | 182 623.00 | | 225 868.00 |
EA Autres dettes | 44 222.00 | 42 841.00 | | 44 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 553.00 | 411 539.00 | | 556 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 115 228.00 | 2 763 270.00 | | 3 115 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 747.00 | | 2 591.00 | 69 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 864.00 | | | 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 301.00 | | 2 591.00 | 67 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 547.00 | 3 257.00 | | 60 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 864.00 | | | 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 683.00 | 3 257.00 | | 59 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 575.00 | 280 575.00 | | 280 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 104.00 | 49 104.00 | | 49 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
UX Autres créances clients | 622 055.00 | 622 055.00 | | 622 055.00 |
VP Divers | 55 503.00 | 55 503.00 | | 55 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 868.00 | 225 868.00 | | 225 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 610.00 | 679 028.00 | 1 581.00 | 680 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 548.00 | 555 548.00 | | 555 548.00 |