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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 075.00 | 2 141.00 | 1 934.00 | 4 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 689.00 | 20 666.00 | 23.00 | 20 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 345.00 | 22 807.00 | 3 538.00 | 26 345.00 |
BT Marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 878.00 | 13 764.00 | 580 114.00 | 593 878.00 |
BZ Autres créances | 83 517.00 | | 83 517.00 | 83 517.00 |
CF Disponibilités | 3 446 532.00 | | 3 446 532.00 | 3 446 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 125 027.00 | 13 764.00 | 4 111 264.00 | 4 125 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 151 373.00 | 36 571.00 | 4 114 802.00 | 4 151 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 175 358.00 | 2 876 769.00 | | 3 175 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 355.00 | 298 589.00 | | 349 355.00 |
DL TOTAL (I) | 3 533 097.00 | 3 183 742.00 | | 3 533 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 428.00 | 3 322.00 | | 24 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 103.00 | 360 373.00 | | 309 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 485.00 | | | 243 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 247 451.00 | | |
EA Autres dettes | 3 492.00 | 244 360.00 | | 3 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 705.00 | 855 506.00 | | 581 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 114 802.00 | 4 039 248.00 | | 4 114 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 326.00 | | 819.00 | 27 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 799.00 | 26 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 799.00 | 24 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 744.00 | | 819.00 | 25 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 530.00 | 1 076.00 | 1 799.00 | 23 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 530.00 | 1 076.00 | 1 799.00 | 23 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 103.00 | 309 103.00 | | 309 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 485.00 | 243 485.00 | | 243 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 920.00 | 27 920.00 | | 27 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
UX Autres créances clients | 593 878.00 | 593 878.00 | | 593 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 516.00 | 83 516.00 | | 83 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 827.00 | 678 246.00 | 1 581.00 | 679 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 508.00 | 580 508.00 | | 580 508.00 |