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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 056.00 | 2 172.00 | 2 883.00 | 5 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 317.00 | 52 486.00 | 1 832.00 | 54 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 954.00 | 54 658.00 | 6 296.00 | 60 954.00 |
BT Marchandises | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 706.00 | 4 645.00 | 338 061.00 | 342 706.00 |
BZ Autres créances | 42 896.00 | | 42 896.00 | 42 896.00 |
CF Disponibilités | 2 849 415.00 | | 2 849 415.00 | 2 849 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 243 690.00 | 4 645.00 | 3 239 045.00 | 3 243 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 304 644.00 | 59 303.00 | 3 245 341.00 | 3 304 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 550 291.00 | 2 343 347.00 | | 2 550 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 478.00 | 206 944.00 | | 326 478.00 |
DL TOTAL (I) | 2 885 153.00 | 2 558 675.00 | | 2 885 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 021.00 | 4 883.00 | | 13 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 005.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 188.00 | 280 575.00 | | 168 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 684.00 | 225 868.00 | | 178 684.00 |
EA Autres dettes | 295.00 | 44 222.00 | | 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 188.00 | 556 553.00 | | 360 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 245 341.00 | 3 115 228.00 | | 3 245 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 338.00 | | 1 534.00 | 72 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 918.00 | 60 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 864.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 054.00 | 59 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 864.00 | | | 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 893.00 | | 1 534.00 | 69 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 803.00 | 3 772.00 | 12 918.00 | 63 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 939.00 | 3 772.00 | 12 054.00 | 62 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 186.00 | 168 188.00 | | 168 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 684.00 | 178 684.00 | | 178 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 316.00 | 13 316.00 | | 13 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
UX Autres créances clients | 342 706.00 | 342 706.00 | | 342 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 051.00 | 37 051.00 | | 37 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 634.00 | 388 052.00 | 1 581.00 | 389 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 188.00 | 360 188.00 | | 360 188.00 |