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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 056.00 | 3 154.00 | 1 902.00 | 5 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 689.00 | 20 376.00 | 312.00 | 20 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 326.00 | 23 530.00 | 3 795.00 | 27 326.00 |
BT Marchandises | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 823.00 | 4 645.00 | 607 178.00 | 611 823.00 |
BZ Autres créances | 87 764.00 | | 87 764.00 | 87 764.00 |
CF Disponibilités | 3 340 014.00 | 3 340 014.00 | 3 340 014.00 | 3 340 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 040 098.00 | 4 645.00 | 4 035 453.00 | 4 040 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 067 423.00 | 28 175.00 | 4 039 248.00 | 4 067 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 876 769.00 | 2 550 291.00 | | 2 876 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 589.00 | 326 478.00 | | 298 589.00 |
DL TOTAL (I) | 3 183 742.00 | 2 885 153.00 | | 3 183 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 322.00 | 13 021.00 | | 3 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 373.00 | 168 188.00 | | 360 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 247 451.00 | 178 684.00 | | 247 451.00 |
EA Autres dettes | 244 360.00 | 295.00 | | 244 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 506.00 | 360 188.00 | | 855 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 039 248.00 | 3 245 341.00 | | 4 039 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 954.00 | | | 60 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 629.00 | 27 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 629.00 | 25 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 373.00 | | | 59 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 658.00 | 2 162.00 | 33 290.00 | 54 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 658.00 | 2 162.00 | 33 290.00 | 54 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 373.00 | 360 373.00 | | 360 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 360.00 | 244 360.00 | | 244 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
UX Autres créances clients | 611 823.00 | 611 823.00 | | 611 823.00 |
VI Groupe et associés | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VP Divers | 87 764.00 | 87 764.00 | | 87 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247 451.00 | 247 451.00 | | 247 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 259.00 | 699 678.00 | 1 581.00 | 701 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 506.00 | 855 506.00 | | 855 506.00 |