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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 517.00 | 18 393.00 | 4 123.00 | 22 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 418.00 | 94 534.00 | 14 883.00 | 109 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 744.00 | | 18 744.00 | 18 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 866 703.00 | 123 192.00 | 1 743 510.00 | 1 866 703.00 |
BZ Autres créances | 104 824.00 | | 104 824.00 | 104 824.00 |
CF Disponibilités | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 671.00 | | 28 671.00 | 28 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 998.00 | | 140 998.00 | 140 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 701.00 | 123 192.00 | 1 884 509.00 | 2 007 701.00 |
CU Autres participations | 1 703 758.00 | | 1 703 758.00 | 1 703 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 457 506.00 | | | 457 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 960.00 | | | 63 960.00 |
DK Provisions réglementées | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
DL TOTAL (I) | 691 116.00 | | | 691 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 439.00 | | | 249 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 875.00 | | | 641 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 358.00 | | | 106 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 322.00 | | | 71 322.00 |
EA Autres dettes | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 395.00 | | | 28 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 392.00 | | | 1 193 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 509.00 | | | 1 884 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 821.00 | | | 1 076 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 249.00 | | 423 249.00 | 423 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 249.00 | | 423 249.00 | 423 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 248.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 755.00 | | | 49 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 779.00 | | | 55 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 755.00 | | | 54 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 514.00 | | | 56 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -734.00 | | | -734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 971.00 | | | -1 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 140.00 | | | 692 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 179.00 | | | 628 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 960.00 | | | 63 960.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 168 939.00 | | | 168 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 871 159.00 | | | 1 871 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 722 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 866 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 935.00 | | | 133 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 726 958.00 | | | 1 726 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 136.00 | 5 056.00 | | 118 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 871.00 | 5 056.00 | | 107 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 358.00 | 106 358.00 | | 106 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737 876.00 | 737 876.00 | | 737 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 396.00 | 28 396.00 | | 28 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 745.00 | | | 18 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 440.00 | 132 869.00 | 116 571.00 | 249 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 571.00 | | | 132 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 672.00 | | | 28 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 241.00 | 133 496.00 | 18 745.00 | 152 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 393.00 | 1 076 821.00 | 116 571.00 | 1 193 393.00 |