| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 517.00 | 19 380.00 | 3 136.00 | 22 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 418.00 | 62 555.00 | 10 862.00 | 73 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 306.00 | | 19 306.00 | 19 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 831 265.00 | 92 200.00 | 1 739 064.00 | 1 831 265.00 |
BZ Autres créances | 80 456.00 | | 80 456.00 | 80 456.00 |
CF Disponibilités | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 832.00 | | 26 832.00 | 26 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 918.00 | | 107 918.00 | 107 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 183.00 | 92 200.00 | 1 846 983.00 | 1 939 183.00 |
CU Autres participations | 1 703 758.00 | | 1 703 758.00 | 1 703 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 521 466.00 | | | 521 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 546.00 | | | 244 546.00 |
DK Provisions réglementées | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
DL TOTAL (I) | 935 663.00 | | | 935 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 778.00 | | | 247 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 472.00 | | | 422 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 461.00 | | | 125 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 613.00 | | | 100 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 993.00 | | | 14 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 319.00 | | | 911 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 983.00 | | | 1 846 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 106.00 | | | 401 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 493.00 | | | 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 435.00 | | 422 435.00 | 422 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 435.00 | | 422 435.00 | 422 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 008.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 308 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 619.00 | | | 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619.00 | | | 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 564.00 | | | -2 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 781.00 | | | 742 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 234.00 | | | 498 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 546.00 | | | 244 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 174 997.00 | | | 174 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 866 704.00 | | | 1 866 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 723 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 831 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 935.00 | | | 133 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 722 503.00 | | | 1 722 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 193.00 | 5 008.00 | 36 000.00 | 123 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 928.00 | 5 008.00 | 36 000.00 | 112 928.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 462.00 | 125 462.00 | | 125 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 473.00 | 1.00 | 422 472.00 | 422 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 993.00 | 14 993.00 | | 14 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 306.00 | | | 19 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 285.00 | 159 543.00 | 87 742.00 | 247 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 959.00 | | | 122 959.00 |
VP Divers | 80 457.00 | | | 80 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 613.00 | 100 613.00 | | 100 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 832.00 | | | 26 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 595.00 | 107 289.00 | 19 306.00 | 126 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 320.00 | 401 106.00 | 510 214.00 | 911 320.00 |