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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 491.00 | 12 025.00 | 77 465.00 | 89 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 880.00 | 20 943.00 | 992 937.00 | 1 013 880.00 |
BZ Autres créances | 168 786.00 | | 168 786.00 | 168 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 338 500.00 | | 338 500.00 | 338 500.00 |
CF Disponibilités | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 986.00 | | 33 986.00 | 33 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 807.00 | | 541 807.00 | 541 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 688.00 | 20 943.00 | 1 534 744.00 | 1 555 688.00 |
CU Autres participations | 907 972.00 | | 907 972.00 | 907 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 348 747.00 | | | 348 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 505.00 | | | 509 505.00 |
DK Provisions réglementées | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 902.00 | | | 1 027 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 348.00 | | | 61 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 168.00 | | | 145 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 009.00 | | | 18 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 315.00 | | | 162 315.00 |
EA Autres dettes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 842.00 | | | 506 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 744.00 | | | 1 534 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 419.00 | | | 472 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 270.00 | | 174 270.00 | 174 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 270.00 | | 174 270.00 | 174 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 218.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 950.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 399 393.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 382 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 460.00 | | | 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 708.00 | | | 15 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 203 874.00 | | | 1 203 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 219 582.00 | | | 1 219 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 871 055.00 | | | 871 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 872 379.00 | | | 872 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 347 203.00 | | | 347 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 948.00 | | | -3 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 794 973.00 | | | 1 794 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 468.00 | | | 1 285 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 505.00 | | | 509 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 862 428.00 | | 81 597.00 | 1 862 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 815 493.00 | 915 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 930 145.00 | 1 013 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 110.00 | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 542.00 | 97 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 153.00 | | 81 597.00 | 130 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 730 965.00 | | | 1 730 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 445.00 | 14 218.00 | 71 720.00 | 78 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 310.00 | | 110.00 | 1 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 135.00 | 14 218.00 | 71 610.00 | 77 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 010.00 | 18 010.00 | | 18 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 315.00 | 162 315.00 | | 162 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 169.00 | 265 169.00 | | 265 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 168 787.00 | 168 787.00 | | 168 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 349.00 | 26 926.00 | 34 423.00 | 61 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 154.00 | | | 342 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 986.00 | 33 986.00 | | 33 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 273.00 | 202 773.00 | 7 500.00 | 210 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 842.00 | 472 420.00 | 34 423.00 | 506 842.00 |