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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 946.00 | 22 076.00 | 73 869.00 | 95 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 335.00 | 438 994.00 | 581 341.00 | 1 020 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 67 250.00 | | 67 250.00 | 67 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 500.00 | | 178 500.00 | 178 500.00 |
CF Disponibilités | 149 655.00 | | 149 655.00 | 149 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 653.00 | | 30 653.00 | 30 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 059.00 | | 474 059.00 | 474 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 394.00 | 438 994.00 | 1 055 400.00 | 1 494 394.00 |
CU Autres participations | 907 972.00 | 408 000.00 | 499 972.00 | 907 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 858 252.00 | | | 858 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -482 591.00 | | | -482 591.00 |
DK Provisions réglementées | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
DL TOTAL (I) | 545 310.00 | | | 545 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 953.00 | | | 47 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 074.00 | | | 248 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 913.00 | | | 25 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 149.00 | | | 188 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 090.00 | | | 510 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 400.00 | | | 1 055 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 333.00 | | | 489 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 535.00 | | 197 535.00 | 197 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 535.00 | | 197 535.00 | 197 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 911.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 408 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -558 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250.00 | | | 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 905.00 | | | 75 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 905.00 | | | 75 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416.00 | | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416.00 | | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 489.00 | | | 75 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 903.00 | | | 273 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 495.00 | | | 756 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -482 591.00 | | | -482 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 880.00 | | 6 455.00 | 1 013 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 020 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 208.00 | | 6 455.00 | 97 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915 472.00 | | | 915 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 943.00 | 10 051.00 | | 20 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 743.00 | 10 051.00 | | 19 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 913.00 | 25 913.00 | | 25 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 074.00 | 248 074.00 | | 248 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 953.00 | 27 196.00 | 20 757.00 | 47 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 396.00 | | | 13 396.00 |
VP Divers | 67 250.00 | 67 250.00 | | 67 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 149.00 | 188 149.00 | | 188 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 653.00 | 30 653.00 | | 30 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 403.00 | 145 903.00 | 7 500.00 | 153 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 090.00 | 489 333.00 | 20 757.00 | 510 090.00 |