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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 517.00 | 20 366.00 | 2 150.00 | 22 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 703.00 | 56 768.00 | 7 935.00 | 64 703.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 490.00 | | 25 490.00 | 25 490.00 |
AX Avances et acomptes | 15 440.00 | | 15 440.00 | 15 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 206.00 | | 27 206.00 | 27 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 862 427.00 | 477 838.00 | 1 384 589.00 | 1 862 427.00 |
BZ Autres créances | 96 892.00 | | 96 892.00 | 96 892.00 |
CF Disponibilités | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 630.00 | | 38 630.00 | 38 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 086.00 | | 144 086.00 | 144 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 514.00 | 477 838.00 | 1 528 675.00 | 2 006 514.00 |
CU Autres participations | 1 703 758.00 | 399 393.00 | 1 304 365.00 | 1 703 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 766 013.00 | | | 766 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -417 266.00 | | | -417 266.00 |
DK Provisions réglementées | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
DL TOTAL (I) | 518 397.00 | | | 518 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 669.00 | | | 404 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 665.00 | | | 423 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 156.00 | | | 53 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 786.00 | | | 128 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 278.00 | | | 1 010 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 675.00 | | | 1 528 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 300.00 | | | 383 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 994.00 | | | 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 390.00 | | 250 390.00 | 250 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 390.00 | | 250 390.00 | 250 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 913.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 504.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 399 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -416 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 841.00 | | | 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 702.00 | | | 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702.00 | | | 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -702.00 | | | -702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 737.00 | | | 352 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 003.00 | | | 770 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -417 266.00 | | | -417 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 831 265.00 | | 48 862.00 | 1 831 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 1 730 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 699.00 | 1 862 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 955.00 | 1 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 714.00 | 130 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 935.00 | | 40 932.00 | 97 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 723 065.00 | | 7 930.00 | 1 723 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 201.00 | 3 914.00 | 17 669.00 | 92 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 265.00 | | 8 955.00 | 10 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 936.00 | 3 914.00 | 8 714.00 | 81 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 156.00 | 53 156.00 | | 53 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 665.00 | 1.00 | 423 665.00 | 423 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 207.00 | | 27 207.00 | 27 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 676.00 | 200 362.00 | 203 313.00 | 403 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 682.00 | | | 32 682.00 |
VP Divers | 96 892.00 | 96 892.00 | | 96 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 786.00 | 128 786.00 | | 128 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 630.00 | 38 630.00 | | 38 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 729.00 | 135 523.00 | 27 207.00 | 162 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 279.00 | 383 300.00 | 626 978.00 | 1 010 279.00 |