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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 217.00 | 29 217.00 | | 29 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 976.00 | 112 421.00 | 49 554.00 | 161 976.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 303.00 | | 15 303.00 | 15 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 096.00 | 141 638.00 | 65 458.00 | 207 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 785.00 | 37 259.00 | 203 525.00 | 240 785.00 |
BZ Autres créances | 46 155.00 | | 46 155.00 | 46 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 686.00 | | 600 686.00 | 600 686.00 |
CF Disponibilités | 159 105.00 | | 159 105.00 | 159 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 334.00 | | 38 334.00 | 38 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 823.00 | 37 259.00 | 1 048 564.00 | 1 085 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 919.00 | 178 897.00 | 1 114 022.00 | 1 292 919.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 342.00 | | | 30 342.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 298 702.00 | 2 077.00 | | 298 702.00 |
DH Report à nouveau | 106 467.00 | 106 467.00 | | 106 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 708.00 | 446 625.00 | | 116 708.00 |
DL TOTAL (I) | 686 877.00 | 720 169.00 | | 686 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 619.00 | 84 163.00 | | 53 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 82 257.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 877.00 | 74 064.00 | | 62 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 930.00 | 198 978.00 | | 144 930.00 |
EA Autres dettes | 13 355.00 | 19 744.00 | | 13 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 364.00 | 167 179.00 | | 152 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 145.00 | 626 384.00 | | 427 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 022.00 | 1 346 553.00 | | 1 114 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 090.00 | 572 773.00 | | 393 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 028.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 809 240.00 | | 1 809 240.00 | 1 809 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 809 240.00 | | 1 809 240.00 | 1 809 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 852 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 451.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 654 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 654 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 667.00 | 40 837.00 | | 41 667.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 121 807.00 | 125 431.00 | | 121 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 114.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -114.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 564.00 | 231 222.00 | | 207 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 335.00 | 1 963 102.00 | | 1 855 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 710.00 | 1 473 864.00 | | 1 408 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 625.00 | 489 238.00 | | 446 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 806.00 | | | 405 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 276.00 | | | 152 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 314.00 | | | 224 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 215.00 | 17 462.00 | 6 039.00 | 130 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 998.00 | 17 462.00 | 6 039.00 | 100 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 369.00 | 11 890.00 | | 25 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 369.00 | 11 890.00 | | 25 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 369.00 | 11 890.00 | | 25 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 890.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 877.00 | 62 877.00 | | 62 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 413.00 | 22 413.00 | | 22 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 611.00 | 30 611.00 | | 30 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 355.00 | 13 355.00 | | 13 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 364.00 | 152 364.00 | | 152 364.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 303.00 | | | 15 303.00 |
UX Autres créances clients | 196 175.00 | | | 196 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 610.00 | | | 44 610.00 |
VB T. V. A. | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
VC Groupe et associés | 30 168.00 | | | 30 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 619.00 | 19 564.00 | 34 055.00 | 53 619.00 |
VI Groupe et associés | 82 257.00 | 82 257.00 | | 82 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 533.00 | | | 78 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 509.00 | | | 23 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 962.00 | | | 31 962.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 403.00 | | | 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666.00 | | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 334.00 | | | 38 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 178.00 | 295 533.00 | 45 645.00 | 341 178.00 |
VW T.V.A. | 83 196.00 | 83 196.00 | | 83 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 145.00 | 393 090.00 | 34 055.00 | 427 145.00 |