| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 049.00 | 17 995.00 | 1 054.00 | 19 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 914.00 | 93 616.00 | 45 298.00 | 138 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 818.00 | 111 611.00 | 56 207.00 | 167 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 743.00 | 31 531.00 | 192 211.00 | 223 743.00 |
BZ Autres créances | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 304 407.00 | | 1 304 407.00 | 1 304 407.00 |
CF Disponibilités | 161 546.00 | | 161 546.00 | 161 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 340.00 | | 26 340.00 | 26 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 731 316.00 | 31 531.00 | 1 699 784.00 | 1 731 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 134.00 | 143 143.00 | 1 755 992.00 | 1 899 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | | 137 184.00 | | |
DH Report à nouveau | 14 248.00 | 106 540.00 | | 14 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 052.00 | 370 524.00 | | 400 052.00 |
DL TOTAL (I) | 579 300.00 | 779 248.00 | | 579 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 407.00 | 68 876.00 | | 354 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 824.00 | 81 498.00 | | 85 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 066.00 | 377 372.00 | | 481 066.00 |
EA Autres dettes | 21 521.00 | 22 583.00 | | 21 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 874.00 | 208 424.00 | | 233 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 692.00 | 758 752.00 | | 1 176 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 992.00 | 1 538 000.00 | | 1 755 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 544.00 | 704 680.00 | | 1 137 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 338.00 | | 6 480.00 | 161 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 909.00 | | 1 140.00 | 17 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 755.00 | | 5 159.00 | 133 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 675.00 | | 181.00 | 9 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 937.00 | 16 674.00 | | 94 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 909.00 | 86.00 | | 17 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 028.00 | 16 588.00 | | 77 028.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 531.00 | | | 31 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 531.00 | | | 31 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 531.00 | | | 31 531.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 824.00 | 85 824.00 | | 85 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 932.00 | 307 932.00 | | 307 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 141.00 | 77 141.00 | | 77 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 261.00 | 17 261.00 | | 17 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 521.00 | 21 521.00 | | 21 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 233 874.00 | 233 874.00 | | 233 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
UX Autres créances clients | 186 006.00 | 186 006.00 | | 186 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 736.00 | | 37 736.00 | 37 736.00 |
VB T. V. A. | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 407.00 | 315 260.00 | 39 147.00 | 354 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 799.00 | | | 14 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 340.00 | 26 340.00 | | 26 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 218.00 | 227 626.00 | 47 592.00 | 275 218.00 |
VW T.V.A. | 71 514.00 | 71 514.00 | | 71 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 693.00 | 1 137 546.00 | 39 147.00 | 1 176 693.00 |