| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 909.00 | 17 909.00 | | 17 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 755.00 | 77 028.00 | 56 727.00 | 133 755.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 338.00 | 94 937.00 | 66 402.00 | 161 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 810.00 | 31 531.00 | 165 279.00 | 196 810.00 |
BZ Autres créances | 15 239.00 | | 15 239.00 | 15 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 104 167.00 | | 1 104 167.00 | 1 104 167.00 |
CF Disponibilités | 161 260.00 | | 161 260.00 | 161 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 654.00 | | 25 654.00 | 25 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 129.00 | 31 531.00 | 1 471 598.00 | 1 503 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 468.00 | 126 468.00 | 1 538 000.00 | 1 664 468.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 736.00 | | | 37 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 137 184.00 | 137 184.00 | | 137 184.00 |
DH Report à nouveau | 106 540.00 | 106 467.00 | | 106 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 524.00 | 315 072.00 | | 370 524.00 |
DL TOTAL (I) | 779 248.00 | 723 724.00 | | 779 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 876.00 | 16 403.00 | | 68 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 498.00 | 64 672.00 | | 81 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 372.00 | 275 603.00 | | 377 372.00 |
EA Autres dettes | 22 583.00 | 19 777.00 | | 22 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 424.00 | 207 354.00 | | 208 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 752.00 | 583 809.00 | | 758 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 000.00 | 1 307 533.00 | | 1 538 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 680.00 | 583 809.00 | | 704 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 473.00 | | 68 994.00 | 212 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 554.00 | 9 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 821.00 | 161 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 267.00 | 133 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 217.00 | | | 29 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 702.00 | | 59 319.00 | 167 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 554.00 | | 9 675.00 | 15 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 264.00 | 23 248.00 | 93 267.00 | 176 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 217.00 | | | 29 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 047.00 | 23 248.00 | 93 267.00 | 147 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 049.00 | 6 162.00 | 23 679.00 | 49 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 049.00 | 6 162.00 | 23 679.00 | 49 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 049.00 | 6 162.00 | 23 679.00 | 49 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 162.00 | 23 679.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 498.00 | 81 498.00 | | 81 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 104.00 | 242 104.00 | | 242 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 854.00 | 67 854.00 | | 67 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 583.00 | 22 583.00 | | 22 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 424.00 | 208 424.00 | | 208 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
UX Autres créances clients | 159 074.00 | 159 074.00 | | 159 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 736.00 | | 37 736.00 | 37 736.00 |
VB T. V. A. | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 876.00 | 14 804.00 | 54 072.00 | 68 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 530.00 | | | 22 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 654.00 | 25 654.00 | | 25 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 379.00 | 199 968.00 | 47 411.00 | 247 379.00 |
VW T.V.A. | 54 207.00 | 54 207.00 | | 54 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 753.00 | 704 681.00 | 54 072.00 | 758 753.00 |