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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 217.00 | 29 217.00 | | 29 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 702.00 | 132 267.00 | 35 435.00 | 167 702.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 123.00 | | 15 123.00 | 15 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 542.00 | 161 484.00 | 51 058.00 | 212 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 281.00 | 27 526.00 | 198 755.00 | 226 281.00 |
BZ Autres créances | 21 257.00 | | 21 257.00 | 21 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 802 056.00 | | 802 056.00 | 802 056.00 |
CF Disponibilités | 209 692.00 | | 209 692.00 | 209 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 865.00 | | 35 865.00 | 35 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 847.00 | 27 526.00 | 1 268 321.00 | 1 295 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 389.00 | 189 010.00 | 1 319 378.00 | 1 508 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 930.00 | | | 32 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 215 410.00 | 298 702.00 | | 215 410.00 |
DH Report à nouveau | 106 467.00 | 106 467.00 | | 106 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 774.00 | 116 708.00 | | 316 774.00 |
DL TOTAL (I) | 803 651.00 | 686 877.00 | | 803 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 059.00 | 53 619.00 | | 34 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 717.00 | 62 877.00 | | 66 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 785.00 | 144 930.00 | | 221 785.00 |
EA Autres dettes | 14 033.00 | 13 355.00 | | 14 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 134.00 | 152 364.00 | | 179 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 727.00 | 427 145.00 | | 515 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 378.00 | 1 114 022.00 | | 1 319 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 326.00 | 393 090.00 | | 499 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 096.00 | | 8 394.00 | 207 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 976.00 | | 5 727.00 | 161 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 903.00 | | 2 667.00 | 15 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 638.00 | 19 846.00 | | 141 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 421.00 | 19 846.00 | | 112 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 259.00 | 2 157.00 | 11 890.00 | 37 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 259.00 | 2 157.00 | 11 890.00 | 37 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 259.00 | 2 157.00 | 11 890.00 | 37 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 157.00 | 11 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 717.00 | 66 717.00 | | 66 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 824.00 | 118 824.00 | | 118 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 134.00 | 179 134.00 | | 179 134.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 123.00 | | | 15 123.00 |
UX Autres créances clients | 193 351.00 | | | 193 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | | | 12.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 861.00 | | | 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 930.00 | | | 32 930.00 |
VB T. V. A. | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 059.00 | 17 658.00 | 16 401.00 | 34 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 557.00 | | | 19 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 865.00 | | | 35 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 027.00 | 250 974.00 | 48 053.00 | 299 027.00 |
VW T.V.A. | 57 104.00 | 57 104.00 | | 57 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 728.00 | 499 327.00 | 16 401.00 | 515 728.00 |