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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 217.00 | 29 217.00 | | 29 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 702.00 | 147 047.00 | 20 655.00 | 167 702.00 |
BF Prêts | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 121.00 | | 15 121.00 | 15 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 473.00 | 176 264.00 | 36 209.00 | 212 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 214 151.00 | 49 049.00 | 165 102.00 | 214 151.00 |
BZ Autres créances | 17 984.00 | | 17 984.00 | 17 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 903 362.00 | | 903 362.00 | 903 362.00 |
CF Disponibilités | 152 095.00 | | 152 095.00 | 152 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 781.00 | | 32 781.00 | 32 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 372.00 | 49 049.00 | 1 271 324.00 | 1 320 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 845.00 | 225 312.00 | 1 307 533.00 | 1 532 845.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 757.00 | | | 58 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 137 184.00 | 215 410.00 | | 137 184.00 |
DH Report à nouveau | 106 467.00 | 106 467.00 | | 106 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 072.00 | 316 774.00 | | 315 072.00 |
DL TOTAL (I) | 723 724.00 | 803 651.00 | | 723 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 403.00 | 34 059.00 | | 16 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 672.00 | 66 717.00 | | 64 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 603.00 | 221 785.00 | | 275 603.00 |
EA Autres dettes | 19 777.00 | 14 033.00 | | 19 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 354.00 | 179 134.00 | | 207 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 809.00 | 515 727.00 | | 583 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 533.00 | 1 319 378.00 | | 1 307 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 809.00 | 499 326.00 | | 583 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 484.00 | 14 780.00 | | 161 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 217.00 | | | 29 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 267.00 | 14 780.00 | | 132 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 526.00 | 21 522.00 | | 27 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 526.00 | 21 522.00 | | 27 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 526.00 | 21 522.00 | | 27 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 522.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 672.00 | 64 672.00 | | 64 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 011.00 | 172 011.00 | | 172 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 310.00 | 45 310.00 | | 45 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 777.00 | 19 777.00 | | 19 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 354.00 | 207 354.00 | | 207 354.00 |
UP Prêts | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 121.00 | | 15 121.00 | 15 121.00 |
UX Autres créances clients | 155 394.00 | 155 394.00 | | 155 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 757.00 | | 58 757.00 | 58 757.00 |
VB T. V. A. | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 403.00 | 16 403.00 | | 16 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 654.00 | | | 17 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 781.00 | 32 781.00 | | 32 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 470.00 | 206 592.00 | 73 878.00 | 280 470.00 |
VW T.V.A. | 53 383.00 | 53 383.00 | | 53 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 809.00 | 583 809.00 | | 583 809.00 |