| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 222.00 | 193 222.00 | | 193 222.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 698 766.00 | 18 698 766.00 | | 18 698 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 956 742.00 | 695 970.00 | 260 772.00 | 956 742.00 |
BF Prêts | 11 369 821.00 | | 11 369 821.00 | 11 369 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 789.00 | | 114 789.00 | 114 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 333 340.00 | 19 587 958.00 | 11 745 382.00 | 31 333 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 478 745.00 | 634 887.00 | 15 843 858.00 | 16 478 745.00 |
BZ Autres créances | 1 030 399.00 | | 1 030 399.00 | 1 030 399.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 210 656.00 | | 210 656.00 | 210 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 719 800.00 | 634 887.00 | 17 084 913.00 | 17 719 800.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 300 595.00 | | 300 595.00 | 300 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 353 734.00 | 20 222 845.00 | 29 130 889.00 | 49 353 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 215 061.00 | 2 215 061.00 | | 2 215 061.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 080 246.00 | 1 080 246.00 | | 1 080 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 221 506.00 | 221 506.00 | | 221 506.00 |
DH Report à nouveau | 4 264 275.00 | 5 178 213.00 | | 4 264 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 876 076.00 | -913 938.00 | | 876 076.00 |
DL TOTAL (I) | 8 657 164.00 | 7 781 088.00 | | 8 657 164.00 |
DP Provisions pour risques | 450 595.00 | 272 942.00 | | 450 595.00 |
DQ Provisions pour charges | 266 595.00 | 457 097.00 | | 266 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 717 189.00 | 730 039.00 | | 717 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 486 307.00 | 913 150.00 | | 3 486 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 581 313.00 | 9 068 869.00 | | 13 581 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 518 783.00 | 1 795 888.00 | | 1 518 783.00 |
EA Autres dettes | 381 689.00 | 350 715.00 | | 381 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 425 519.00 | 86 352.00 | | 425 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 403 063.00 | 12 214 975.00 | | 19 403 063.00 |
ED (V) | 353 473.00 | 78 724.00 | | 353 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 130 889.00 | 20 804 825.00 | | 29 130 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 456 593.00 | 6 503 954.00 | 10 960 548.00 | 4 456 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 456 593.00 | 6 503 954.00 | 10 960 548.00 | 4 456 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 065 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 343 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 002 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 954 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 260.00 | |
GE Autres charges | | | 137 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 737 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 357 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502 310.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 941.00 | |
GN Différences positives de change | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525 562.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 281.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 357 503.00 | | | 357 503.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 763.00 | 3 670 671.00 | | 200 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 558 265.00 | 3 670 671.00 | | 558 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220 986.00 | 3 616 283.00 | | 220 986.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 83 214.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 986.00 | 3 699 497.00 | | 220 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 337 279.00 | -28 827.00 | | 337 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 149 161.00 | 12 427 359.00 | | 12 149 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 273 084.00 | 13 341 297.00 | | 11 273 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 876 076.00 | -913 938.00 | | 876 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 841 017.00 | | 492 323.00 | 30 841 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 484 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 333 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 891 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 956 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 891 988.00 | | | 18 891 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 742.00 | | | 956 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 992 287.00 | | 492 323.00 | 10 992 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 480 929.00 | 107 029.00 | | 19 480 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 867 947.00 | 24 041.00 | | 18 867 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 982.00 | 82 988.00 | | 612 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 730 039.00 | 310 855.00 | 323 704.00 | 730 039.00 |
6T Sur comptes clients | 509 887.00 | 125 000.00 | | 509 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 509 887.00 | 125 000.00 | | 509 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 239 926.00 | 435 855.00 | 323 704.00 | 1 239 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 260.00 | 100 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 300 595.00 | 22 941.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 200 763.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 581 313.00 | 13 581 313.00 | | 13 581 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 476 922.00 | 476 922.00 | | 476 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 073.00 | 383 073.00 | | 383 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 689.00 | 381 689.00 | | 381 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 425 519.00 | 425 519.00 | | 425 519.00 |
UP Prêts | 11 369 821.00 | 11 369 821.00 | | 11 369 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 789.00 | | | 114 789.00 |
UX Autres créances clients | 15 903 582.00 | | | 15 903 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 575 162.00 | | | 575 162.00 |
VB T. V. A. | 967 505.00 | | | 967 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VI Groupe et associés | 3 486 307.00 | 3 486 307.00 | | 3 486 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 411.00 | | | 48 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 671.00 | 76 671.00 | | 76 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 656.00 | | | 210 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 204 409.00 | 29 089 620.00 | 114 789.00 | 29 204 409.00 |
VW T.V.A. | 582 116.00 | 582 116.00 | | 582 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 403 063.00 | 19 403 063.00 | | 19 403 063.00 |