| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 925.00 | 129 383.00 | 27 542.00 | 156 925.00 |
AH Fonds commercial | 4 094 902.00 | | 4 094 902.00 | 4 094 902.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 551 606.00 | 19 184 411.00 | 367 195.00 | 19 551 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 036 486.00 | 581 467.00 | 455 018.00 | 1 036 486.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 195 216.00 | | 195 216.00 | 195 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 035 135.00 | 19 895 262.00 | 5 139 873.00 | 25 035 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 764.00 | | 62 764.00 | 62 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 700 852.00 | 30 020.00 | 6 670 832.00 | 6 700 852.00 |
BZ Autres créances | 587 563.00 | | 587 563.00 | 587 563.00 |
CF Disponibilités | 104 394.00 | | 104 394.00 | 104 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 236 952.00 | | 10 236 952.00 | 10 236 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 692 524.00 | 30 020.00 | 17 662 504.00 | 17 692 524.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28 839.00 | | 28 839.00 | 28 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 756 498.00 | 19 925 282.00 | 22 831 217.00 | 42 756 498.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 970 366.00 | | | 9 970 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 215 061.00 | 2 215 061.00 | | 2 215 061.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 080 246.00 | 1 080 246.00 | | 1 080 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 221 506.00 | 221 506.00 | | 221 506.00 |
DH Report à nouveau | 5 022 183.00 | 4 468 921.00 | | 5 022 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 739.00 | 553 262.00 | | -228 739.00 |
DL TOTAL (I) | 8 310 256.00 | 8 538 996.00 | | 8 310 256.00 |
DP Provisions pour risques | 488 159.00 | 448 284.00 | | 488 159.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 997.00 | 251 364.00 | | 30 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 519 156.00 | 699 648.00 | | 519 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 634 100.00 | 4 352 841.00 | | 3 634 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 203 662.00 | 2 761 343.00 | | 4 203 662.00 |
EA Autres dettes | 3 318 759.00 | 1 274 527.00 | | 3 318 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 830 904.00 | 729 703.00 | | 2 830 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 001 805.00 | 9 132 793.00 | | 14 001 805.00 |
ED (V) | | 40 455.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 831 217.00 | 18 411 892.00 | | 22 831 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 001 805.00 | 9 132 793.00 | | 14 001 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 298 168.00 | 3 011 666.00 | 15 309 834.00 | 12 298 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 298 168.00 | 3 011 666.00 | 15 309 834.00 | 12 298 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 543 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 926 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 783 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 339 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 859 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 519 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421 325.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 350 567.00 | |
GE Autres charges | | | 308 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 053 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -270 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -270 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 221.00 | 2 937.00 | | 42 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 221.00 | 2 937.00 | | 42 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 2 142.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 061.00 | 795.00 | | 42 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 825 303.00 | 17 665 882.00 | | 22 825 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 054 043.00 | 17 112 620.00 | | 23 054 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228 739.00 | 553 262.00 | | -228 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 610 348.00 | | 2 423 896.00 | 27 610 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 999 109.00 | 195 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 999 109.00 | 25 035 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 803 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 036 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 824 247.00 | | 1 979 186.00 | 21 824 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 491.00 | | 350 995.00 | 685 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100 610.00 | | 93 715.00 | 5 100 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 473 937.00 | 421 325.00 | | 19 473 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 977 206.00 | 336 588.00 | | 18 977 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 731.00 | 84 737.00 | | 496 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 699 648.00 | 350 387.00 | 530 879.00 | 699 648.00 |
6T Sur comptes clients | 43 020.00 | | 13 000.00 | 43 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 020.00 | | 13 000.00 | 43 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 742 668.00 | 350 387.00 | 543 879.00 | 742 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350 567.00 | 543 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 634 100.00 | 3 634 100.00 | | 3 634 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 460 784.00 | 1 460 784.00 | | 1 460 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 610 859.00 | 1 610 859.00 | | 1 610 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 318 759.00 | 3 318 759.00 | | 3 318 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 830 904.00 | 2 830 904.00 | | 2 830 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195 216.00 | | 195 216.00 | 195 216.00 |
UX Autres créances clients | 6 700 852.00 | 6 700 852.00 | | 6 700 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 282.00 | 54 282.00 | | 54 282.00 |
VB T. V. A. | 441 009.00 | 441 009.00 | | 441 009.00 |
VI Groupe et associés | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 550.00 | 72 550.00 | | 72 550.00 |
VP Divers | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 369.00 | 215 369.00 | | 215 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 236 952.00 | 266 587.00 | 9 970 366.00 | 10 236 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 720 583.00 | 7 555 001.00 | 10 165 582.00 | 17 720 583.00 |
VW T.V.A. | 916 651.00 | 916 651.00 | | 916 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 001 805.00 | 14 001 805.00 | | 14 001 805.00 |