| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 739.00 | 21 623.00 | 108 116.00 | 129 739.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 698 766.00 | 18 698 766.00 | | 18 698 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 692.00 | 341 114.00 | 284 578.00 | 625 692.00 |
BF Prêts | 8 145 280.00 | | 8 145 280.00 | 8 145 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 052.00 | | 136 052.00 | 136 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 735 530.00 | 19 061 504.00 | 8 674 026.00 | 27 735 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 831 210.00 | 213 563.00 | 2 617 647.00 | 2 831 210.00 |
BZ Autres créances | 442 393.00 | | 442 393.00 | 442 393.00 |
CF Disponibilités | 3 999 403.00 | | 3 999 403.00 | 3 999 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371 275.00 | | 371 275.00 | 371 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 689 282.00 | 213 563.00 | 7 475 718.00 | 7 689 282.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 424 812.00 | 19 275 067.00 | 16 149 745.00 | 35 424 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 215 061.00 | 2 215 061.00 | | 2 215 061.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 080 246.00 | 1 080 246.00 | | 1 080 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 221 506.00 | 221 506.00 | | 221 506.00 |
DH Report à nouveau | 3 831 821.00 | 3 416 911.00 | | 3 831 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 100.00 | 414 910.00 | | 637 100.00 |
DL TOTAL (I) | 7 985 734.00 | 7 348 634.00 | | 7 985 734.00 |
DP Provisions pour risques | 1 407 712.00 | 300 805.00 | | 1 407 712.00 |
DQ Provisions pour charges | 253 214.00 | 290 654.00 | | 253 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 660 926.00 | 591 459.00 | | 1 660 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 379 482.00 | 4 358 946.00 | | 2 379 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 353 200.00 | 2 065 408.00 | | 2 353 200.00 |
EA Autres dettes | 817 530.00 | 962 516.00 | | 817 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 446 904.00 | 846 067.00 | | 446 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 011 495.00 | 8 247 317.00 | | 6 011 495.00 |
ED (V) | 491 590.00 | 633 002.00 | | 491 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 149 745.00 | 16 820 412.00 | | 16 149 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 011 495.00 | 8 247 317.00 | | 6 011 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 868 283.00 | 3 754 291.00 | 12 622 574.00 | 8 868 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 868 283.00 | 3 754 291.00 | 12 622 574.00 | 8 868 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 544 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 924 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 091 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 052 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 037 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 836 507.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 453 539.00 | |
GE Autres charges | | | 233 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 743 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237 241.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 949.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 592 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -1.00 | 1 200.00 | | -1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 066.00 | | | 39 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 583.00 | 1 200.00 | | 44 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 450.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 843.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 041.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 56 334.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 513.00 | -55 134.00 | | 44 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 380 821.00 | 15 600 956.00 | | 17 380 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 743 721.00 | 15 186 046.00 | | 16 743 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637 100.00 | 414 910.00 | | 637 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 465 122.00 | | 8 412 724.00 | 19 465 122.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 142 315.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142 315.00 | 8 281 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 315.00 | 27 735 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 828 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 698 766.00 | | 129 739.00 | 18 698 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 040.00 | | 1 652.00 | 624 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 315.00 | | 8 281 332.00 | 142 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 878 778.00 | 182 726.00 | | 18 878 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 698 766.00 | 21 623.00 | | 18 698 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 011.00 | 161 103.00 | | 180 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 591 459.00 | 1 116 240.00 | 46 774.00 | 591 459.00 |
6T Sur comptes clients | 603 654.00 | 154 573.00 | 544 664.00 | 603 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 603 654.00 | 154 573.00 | 544 664.00 | 603 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 195 113.00 | 1 270 813.00 | 591 437.00 | 1 195 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 270 813.00 | 544 664.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 708.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 39 066.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 379 482.00 | 2 379 482.00 | | 2 379 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 849 135.00 | 849 135.00 | | 849 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 927 912.00 | 927 912.00 | | 927 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 817 530.00 | 817 530.00 | | 817 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 446 904.00 | 446 904.00 | | 446 904.00 |
UP Prêts | 8 145 280.00 | 237 241.00 | 7 908 039.00 | 8 145 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 052.00 | | 136 052.00 | 136 052.00 |
UX Autres créances clients | 2 831 210.00 | 2 831 210.00 | | 2 831 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 377.00 | 34 377.00 | | 34 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
VB T. V. A. | 316 297.00 | 316 297.00 | | 316 297.00 |
VI Groupe et associés | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 099.00 | 68 099.00 | | 68 099.00 |
VP Divers | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 705.00 | 138 705.00 | | 138 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371 275.00 | 371 275.00 | | 371 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 926 211.00 | 3 882 120.00 | 8 044 091.00 | 11 926 211.00 |
VW T.V.A. | 437 448.00 | 437 448.00 | | 437 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 011 495.00 | 6 011 495.00 | | 6 011 495.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |