| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 222.00 | 193 222.00 | | 193 222.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 698 766.00 | 18 698 766.00 | | 18 698 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 796.00 | 452 712.00 | 43 084.00 | 495 796.00 |
BF Prêts | 11 895 945.00 | | 11 895 945.00 | 11 895 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 981.00 | | 79 981.00 | 79 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 363 710.00 | 19 344 700.00 | 12 019 010.00 | 31 363 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 631 530.00 | 895 674.00 | 5 735 856.00 | 6 631 530.00 |
BZ Autres créances | 973 622.00 | | 973 622.00 | 973 622.00 |
CF Disponibilités | 26 389.00 | | 26 389.00 | 26 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 333.00 | | 114 333.00 | 114 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 745 874.00 | 895 674.00 | 6 850 199.00 | 7 745 874.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 106 278.00 | | 106 278.00 | 106 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 215 862.00 | 20 240 374.00 | 18 975 487.00 | 39 215 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 215 061.00 | 2 215 061.00 | | 2 215 061.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 080 246.00 | 1 080 246.00 | | 1 080 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 221 506.00 | 221 506.00 | | 221 506.00 |
DH Report à nouveau | 5 140 351.00 | 4 264 275.00 | | 5 140 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 723 440.00 | 876 076.00 | | -1 723 440.00 |
DL TOTAL (I) | 6 933 724.00 | 8 657 164.00 | | 6 933 724.00 |
DP Provisions pour risques | 328 728.00 | 450 595.00 | | 328 728.00 |
DQ Provisions pour charges | 286 571.00 | 266 595.00 | | 286 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 615 299.00 | 717 189.00 | | 615 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 453.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 379.00 | 3 486 307.00 | | 14 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 238 065.00 | 13 581 313.00 | | 8 238 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 253 867.00 | 1 518 783.00 | | 2 253 867.00 |
EA Autres dettes | 300 264.00 | 381 689.00 | | 300 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 249.00 | 425 519.00 | | 201 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 007 824.00 | 19 403 063.00 | | 11 007 824.00 |
ED (V) | 418 640.00 | 353 473.00 | | 418 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 975 487.00 | 29 130 889.00 | | 18 975 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 007 824.00 | 19 403 063.00 | | 11 007 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 453.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 285 518.00 | 4 689 368.00 | 11 974 885.00 | 7 285 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 285 518.00 | 4 689 368.00 | 11 974 885.00 | 7 285 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 976 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 334 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 667 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 147 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 459.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 198 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 260 788.00 | |
GE Autres charges | | | 1 445 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 355 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 379 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 533 455.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 300 595.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 834 049.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 330.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 826 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 552 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 357 503.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 200 763.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 558 265.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 675.00 | 220 986.00 | | 12 675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 135.00 | | | 158 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 810.00 | 220 986.00 | | 170 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170 810.00 | 337 279.00 | | -170 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 810 503.00 | 12 149 161.00 | | 12 810 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 533 943.00 | 11 273 084.00 | | 14 533 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 723 440.00 | 876 076.00 | | -1 723 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 333 340.00 | | 538 030.00 | 31 333 340.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 808.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 808.00 | 11 975 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 507 659.00 | 31 363 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 891 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 472 852.00 | 495 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 891 988.00 | | | 18 891 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 742.00 | | 11 905.00 | 956 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 484 609.00 | | 526 125.00 | 11 484 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 587 958.00 | 229 594.00 | 472 852.00 | 19 587 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 891 988.00 | | | 18 891 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 970.00 | 229 594.00 | 472 852.00 | 695 970.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 717 189.00 | 198 705.00 | 300 595.00 | 717 189.00 |
6N Sur stocks et en cours | 634 887.00 | 260 788.00 | | 634 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 634 887.00 | 260 788.00 | | 634 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 352 076.00 | 459 492.00 | 300 595.00 | 1 352 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 459 492.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 300 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 238 065.00 | 8 238 065.00 | | 8 238 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 970 169.00 | 970 169.00 | | 970 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 594 663.00 | 594 663.00 | | 594 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 264.00 | 300 264.00 | | 300 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 249.00 | 201 249.00 | | 201 249.00 |
UP Prêts | 11 895 945.00 | | | 11 895 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 981.00 | | | 79 981.00 |
UX Autres créances clients | 6 056 368.00 | | | 6 056 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 813.00 | | | 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 575 162.00 | | | 575 162.00 |
VB T. V. A. | 904 993.00 | | | 904 993.00 |
VI Groupe et associés | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 751.00 | | | 58 751.00 |
VP Divers | 161.00 | | | 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 468.00 | 154 468.00 | | 154 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 333.00 | | | 114 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 695 411.00 | 7 719 485.00 | 11 975 927.00 | 19 695 411.00 |
VW T.V.A. | 534 567.00 | 534 567.00 | | 534 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 007 824.00 | 11 007 824.00 | | 11 007 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |