| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 698 766.00 | 18 698 766.00 | | 18 698 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 040.00 | 180 011.00 | 444 029.00 | 624 040.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 142 315.00 | | 142 315.00 | 142 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 465 122.00 | 18 878 778.00 | 586 344.00 | 19 465 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 676 038.00 | 603 654.00 | 14 072 384.00 | 14 676 038.00 |
BZ Autres créances | 576 048.00 | | 576 048.00 | 576 048.00 |
CF Disponibilités | 1 313 278.00 | | 1 313 278.00 | 1 313 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264 650.00 | | 264 650.00 | 264 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 830 015.00 | 603 654.00 | 16 226 361.00 | 16 830 015.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 302 844.00 | 19 482 432.00 | 16 820 412.00 | 36 302 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 215 061.00 | 2 215 061.00 | | 2 215 061.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 080 246.00 | 1 080 246.00 | | 1 080 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 221 506.00 | 221 506.00 | | 221 506.00 |
DH Report à nouveau | 3 416 911.00 | 5 140 351.00 | | 3 416 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 910.00 | -1 723 440.00 | | 414 910.00 |
DL TOTAL (I) | 7 348 634.00 | 6 933 724.00 | | 7 348 634.00 |
DP Provisions pour risques | 300 805.00 | 328 728.00 | | 300 805.00 |
DQ Provisions pour charges | 290 654.00 | 286 571.00 | | 290 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 591 459.00 | 615 299.00 | | 591 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 358 946.00 | 8 238 065.00 | | 4 358 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 065 408.00 | 2 253 867.00 | | 2 065 408.00 |
EA Autres dettes | 962 516.00 | 300 264.00 | | 962 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 846 067.00 | 201 249.00 | | 846 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 247 317.00 | 11 007 824.00 | | 8 247 317.00 |
ED (V) | 633 002.00 | 418 640.00 | | 633 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 820 412.00 | 18 975 487.00 | | 16 820 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 247 317.00 | 11 007 824.00 | | 8 247 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 467 007.00 | 2 785 963.00 | 14 252 970.00 | 11 467 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 467 007.00 | 2 785 963.00 | 14 252 970.00 | 11 467 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 817 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 163 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 233 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 387 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 705 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 223 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 098.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 124 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 475 571.00 | |
GE Autres charges | | | 856 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 122 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 990.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259 484.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 106 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365 762.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 12 675.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 843.00 | | | 37 843.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 041.00 | 158 135.00 | | 18 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 334.00 | 170 810.00 | | 56 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 134.00 | -170 810.00 | | -55 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 600 956.00 | 12 810 503.00 | | 15 600 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 186 046.00 | 14 533 943.00 | | 15 186 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 910.00 | -1 723 440.00 | | 414 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 363 710.00 | | 687 399.00 | 31 363 710.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 79 981.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 895 945.00 | 79 981.00 | 142 315.00 | 11 895 945.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 895 945.00 | 690 042.00 | 19 465 122.00 | 11 895 945.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 193 222.00 | 18 698 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 416 839.00 | 624 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 891 988.00 | | | 18 891 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 796.00 | | 545 084.00 | 495 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 975 927.00 | | 142 315.00 | 11 975 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 344 700.00 | 144 139.00 | 610 061.00 | 19 344 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 891 988.00 | | 193 222.00 | 18 891 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 712.00 | 144 139.00 | 416 839.00 | 452 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 615 299.00 | 82 438.00 | 106 278.00 | 615 299.00 |
6T Sur comptes clients | 895 674.00 | 525 572.00 | 817 592.00 | 895 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 895 674.00 | 525 572.00 | 817 592.00 | 895 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 510 974.00 | 608 010.00 | 923 870.00 | 1 510 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600 301.00 | 817 592.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 708.00 | 106 278.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 358 946.00 | 4 358 946.00 | | 4 358 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 633 378.00 | 633 378.00 | | 633 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 970.00 | 450 970.00 | | 450 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 962 516.00 | 962 516.00 | | 962 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 846 067.00 | 846 067.00 | | 846 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 315.00 | | 142 315.00 | 142 315.00 |
UX Autres créances clients | 14 031 995.00 | 14 031 995.00 | | 14 031 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 198.00 | 32 198.00 | | 32 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 644 044.00 | 644 044.00 | | 644 044.00 |
VB T. V. A. | 464 359.00 | 464 359.00 | | 464 359.00 |
VI Groupe et associés | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 099.00 | 68 099.00 | | 68 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 818.00 | 128 818.00 | | 128 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 650.00 | 264 650.00 | | 264 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 659 051.00 | 15 516 736.00 | 142 315.00 | 15 659 051.00 |
VW T.V.A. | 852 242.00 | 852 242.00 | | 852 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 247 317.00 | 8 247 317.00 | | 8 247 317.00 |