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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 695.00 | 13 886.00 | 13 809.00 | 27 695.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 27 187.00 | 27 187.00 | | 27 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 849.00 | 1 553.00 | 296.00 | 1 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 787.00 | 99 985.00 | 33 802.00 | 133 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 134.00 | 142 610.00 | 57 524.00 | 200 134.00 |
BT Marchandises | 142 010.00 | | 142 010.00 | 142 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 152.00 | 94.00 | 61 058.00 | 61 152.00 |
BZ Autres créances | 81 834.00 | | 81 834.00 | 81 834.00 |
CF Disponibilités | 13 781.00 | | 13 781.00 | 13 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 526.00 | | 13 526.00 | 13 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 302.00 | 94.00 | 312 209.00 | 312 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 437.00 | 142 704.00 | 369 733.00 | 512 437.00 |
CR Parts à plus d’un an | | | 112.00 | |
CU Autres participations | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 248 936.00 | | | 248 936.00 |
DH Report à nouveau | -243 385.00 | | | -243 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 534.00 | | | -4 534.00 |
DL TOTAL (I) | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 894.00 | | | 179 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 392.00 | | | 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 543.00 | | | 79 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 666.00 | | | 49 666.00 |
EA Autres dettes | 34 791.00 | | | 34 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 316.00 | | | 362 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 733.00 | | | 369 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 672.00 | | | 226 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 019.00 | | | 196 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 345.00 | | | 25 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 057.00 | | | 161 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 930.00 | 17 680.00 | | 124 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 679.00 | 4 207.00 | | 9 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 251.00 | 13 474.00 | | 115 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 543.00 | 79 543.00 | | 79 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 822.00 | 52 822.00 | | 52 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 152.00 | | | 61 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 894.00 | 44 642.00 | 103 437.00 | 179 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 176.00 | | | 36 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 834.00 | | | 81 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 526.00 | | | 13 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 118.00 | 156 399.00 | 1 718.00 | 158 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 924.00 | 226 672.00 | 103 437.00 | 361 924.00 |