| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 545.00 | 21 828.00 | 6 717.00 | 28 545.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 41 205.00 | 28 458.00 | 12 746.00 | 41 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 494.00 | 1 860.00 | 633.00 | 2 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 021.00 | 122 749.00 | 42 272.00 | 165 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 881.00 | 174 895.00 | 71 986.00 | 246 881.00 |
BT Marchandises | 229 827.00 | | 229 827.00 | 229 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 332.00 | | 91 332.00 | 91 332.00 |
BZ Autres créances | 43 483.00 | | 43 483.00 | 43 483.00 |
CF Disponibilités | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 194.00 | | 379 194.00 | 379 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 075.00 | 174 895.00 | 504 180.00 | 679 075.00 |
CU Autres participations | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 608.00 | 104 608.00 | | 104 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 248 936.00 | 248 936.00 | | 248 936.00 |
DH Report à nouveau | -244 048.00 | -247 919.00 | | -244 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 114.00 | 3 871.00 | | 5 114.00 |
DL TOTAL (I) | 122 401.00 | 117 287.00 | | 122 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 452.00 | 135 890.00 | | 142 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 386.00 | 18 030.00 | | 18 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 875.00 | 83 640.00 | | 134 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 756.00 | 32 510.00 | | 36 756.00 |
EA Autres dettes | 49 169.00 | 46 951.00 | | 49 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 778.00 | 317 161.00 | | 381 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 180.00 | 434 449.00 | | 504 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 063.00 | 211 426.00 | | 302 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 622.00 | 462.00 | | 1 622.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 386.00 | | | 18 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 060 109.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 541.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 075 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 652 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 724.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 724.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | 4 063.00 | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | 4 063.00 | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261.00 | -2 339.00 | | -261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 295.00 | 1 151 572.00 | | 1 094 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 424.00 | 1 156 106.00 | | 1 090 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 871.00 | -4 534.00 | | 3 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 876.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 298.00 | | 37 584.00 | 209 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 317.00 | | 850.00 | 35 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 986.00 | | 36 734.00 | 171 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 970.00 | 17 925.00 | | 156 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 809.00 | 4 019.00 | | 17 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 161.00 | 13 906.00 | | 139 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 875.00 | 134 875.00 | | 134 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 555.00 | 67 555.00 | | 67 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
UX Autres créances clients | 91 332.00 | 91 332.00 | | 91 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 830.00 | 61 254.00 | 79 575.00 | 140 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 569.00 | | | 34 569.00 |
VP Divers | 43 483.00 | 43 483.00 | | 43 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 756.00 | 36 756.00 | | 36 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 836.00 | 142 230.00 | 1 606.00 | 143 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 638.00 | 302 063.00 | 79 575.00 | 381 638.00 |