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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 449.00 | 26 039.00 | 3 409.00 | 29 449.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 46 785.00 | 30 600.00 | 16 185.00 | 46 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 044.00 | 2 279.00 | 1 765.00 | 4 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 640.00 | 134 382.00 | 34 258.00 | 168 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 115.00 | 193 300.00 | 64 814.00 | 258 115.00 |
BT Marchandises | 244 715.00 | | 244 715.00 | 244 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 560.00 | | 68 560.00 | 68 560.00 |
BZ Autres créances | 7 817.00 | | 7 817.00 | 7 817.00 |
CF Disponibilités | 12 086.00 | | 12 086.00 | 12 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 149.00 | | 12 149.00 | 12 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 327.00 | | 345 327.00 | 345 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 442.00 | 193 300.00 | 463 141.00 | 656 442.00 |
CU Autres participations | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 608.00 | 104 608.00 | | 104 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 248 936.00 | 248 936.00 | | 248 936.00 |
DH Report à nouveau | -238 934.00 | -244 048.00 | | -238 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 183.00 | 5 114.00 | | 1 183.00 |
DL TOTAL (I) | 123 584.00 | 122 401.00 | | 123 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 255.00 | 142 452.00 | | 127 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 952.00 | 18 386.00 | | 18 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 140.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 482.00 | 134 875.00 | | 119 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 548.00 | 36 756.00 | | 30 548.00 |
EA Autres dettes | 43 320.00 | 49 169.00 | | 43 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 556.00 | 381 778.00 | | 339 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 141.00 | 504 180.00 | | 463 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 242.00 | 302 063.00 | | 284 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 953.00 | 1 622.00 | | 9 953.00 |