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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 619.00 | 36 944.00 | 675.00 | 37 619.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 54 745.00 | 36 415.00 | 18 329.00 | 54 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 044.00 | 3 259.00 | 785.00 | 4 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 039.00 | 152 041.00 | 17 997.00 | 170 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 043.00 | 228 659.00 | 47 384.00 | 276 043.00 |
BT Marchandises | 184 390.00 | | 184 390.00 | 184 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 100.00 | | 79 100.00 | 79 100.00 |
BZ Autres créances | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
CF Disponibilités | 15 479.00 | | 15 479.00 | 15 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 784.00 | | 288 784.00 | 288 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 827.00 | 228 659.00 | 336 169.00 | 564 827.00 |
CU Autres participations | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600.00 | 6 992.00 | | 5 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 104 608.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 248 936.00 | 248 936.00 | | 248 936.00 |
DH Report à nouveau | -210 045.00 | -237 751.00 | | -210 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 241.00 | 27 706.00 | | -146 241.00 |
DL TOTAL (I) | -100 951.00 | 151 290.00 | | -100 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 915.00 | 299 076.00 | | 271 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 049.00 | 18 952.00 | | 19 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 323.00 | 88 033.00 | | 87 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 429.00 | 33 377.00 | | 15 429.00 |
EA Autres dettes | 43 404.00 | 43 320.00 | | 43 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 119.00 | 482 759.00 | | 437 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 169.00 | 634 049.00 | | 336 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 501.00 | 429 113.00 | | 252 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 579.00 | | | 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 683.00 | | 8 360.00 | 267 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 241.00 | | | 45 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 867.00 | | 7 960.00 | 220 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 575.00 | | 400.00 | 1 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 677.00 | 10 981.00 | | 217 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 755.00 | 188.00 | | 36 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 922.00 | 10 793.00 | | 180 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 323.00 | 87 323.00 | | 87 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 453.00 | 62 453.00 | | 62 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
UX Autres créances clients | 79 100.00 | 79 100.00 | | 79 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 335.00 | 86 717.00 | 184 619.00 | 271 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 793.00 | | | 80 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 501.00 | 88 915.00 | 1 586.00 | 90 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 119.00 | 252 501.00 | 184 619.00 | 437 119.00 |