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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 345.00 | 9 679.00 | 15 666.00 | 25 345.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 27 187.00 | 27 187.00 | | 27 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 346.00 | 86 540.00 | 45 806.00 | 132 346.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 019.00 | 124 930.00 | 71 089.00 | 196 019.00 |
BT Marchandises | 193 968.00 | | 193 968.00 | 193 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 100.00 | | 71 100.00 | 71 100.00 |
BZ Autres créances | 129 989.00 | | 129 989.00 | 129 989.00 |
CF Disponibilités | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 935.00 | | 13 935.00 | 13 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 663.00 | | 416 663.00 | 416 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 682.00 | 124 930.00 | 487 752.00 | 612 682.00 |
CU Autres participations | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 407 536.00 | 407 536.00 | | 407 536.00 |
DH Report à nouveau | -113 936.00 | -91 905.00 | | -113 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 449.00 | -22 032.00 | | -129 449.00 |
DL TOTAL (I) | 172 951.00 | 302 399.00 | | 172 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 043.00 | 76 099.00 | | 55 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 662.00 | 22 546.00 | | 22 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 217.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 072.00 | 185 837.00 | | 125 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 038.00 | 79 218.00 | | 105 038.00 |
EA Autres dettes | 6 988.00 | 307.00 | | 6 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 802.00 | 368 224.00 | | 314 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 752.00 | 670 624.00 | | 487 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 426.00 | | | 281 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 031.00 | | 18 673.00 | 195 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 067.00 | 1 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 685.00 | 196 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 618.00 | 161 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 645.00 | | 15 700.00 | 9 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 702.00 | | 2 973.00 | 173 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 492.00 | 19 453.00 | 15.00 | 105 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 834.00 | 3 845.00 | | 5 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 658.00 | 15 608.00 | 15.00 | 99 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 072.00 | 125 072.00 | | 125 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 649.00 | 29 649.00 | | 29 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 984.00 | 21 608.00 | 33 376.00 | 54 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 843.00 | | | 20 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 038.00 | 105 038.00 | | 105 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 935.00 | | | 13 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 630.00 | 215 024.00 | 1 606.00 | 216 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 802.00 | 281 426.00 | 33 376.00 | 314 802.00 |