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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 610.00 | 35 549.00 | 54 062.00 | 89 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 947.00 | 225 162.00 | 61 785.00 | 286 947.00 |
BT Marchandises | 108 687.00 | | 108 687.00 | 108 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 365 336.00 | 771.00 | 364 565.00 | 365 336.00 |
BZ Autres créances | 250 981.00 | | 250 981.00 | 250 981.00 |
CF Disponibilités | 363 943.00 | | 363 943.00 | 363 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 135.00 | 771.00 | 1 095 364.00 | 1 096 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 083.00 | 225 933.00 | 1 157 149.00 | 1 383 083.00 |
CU Autres participations | 181 038.00 | 180 043.00 | 995.00 | 181 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 050.00 | 71 050.00 | | 71 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
DG Autres réserves | 752 571.00 | 879 299.00 | | 752 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 053.00 | -126 728.00 | | -43 053.00 |
DL TOTAL (I) | 787 673.00 | 830 726.00 | | 787 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 052.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 099.00 | 126 579.00 | | 215 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 836.00 | 103 637.00 | | 118 836.00 |
EA Autres dettes | 29 958.00 | 30 340.00 | | 29 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 942.00 | 4 057.00 | | 3 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 476.00 | 266 664.00 | | 369 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 149.00 | 1 097 390.00 | | 1 157 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 662 287.00 | | 2 662 287.00 | 2 662 287.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 43 435.00 | | 43 435.00 | 43 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 705 722.00 | | 2 705 722.00 | 2 705 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 705 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 276 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 771.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 738 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 702.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 20 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 025.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 471.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86.00 | 471.00 | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 470.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 470.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 755.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 716 960.00 | 2 772 404.00 | | 2 716 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 760 013.00 | 2 899 132.00 | | 2 760 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 053.00 | -126 728.00 | | -43 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 947.00 | | | 286 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 610.00 | | | 89 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 766.00 | | | 187 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 446.00 | 11 674.00 | | 33 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 875.00 | 11 674.00 | | 23 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 800 430.00 | | | 1 800 430.00 |
6T Sur comptes clients | | 771.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 043.00 | 771.00 | | 180 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 043.00 | 771.00 | | 180 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 099.00 | 215 099.00 | | 215 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 958.00 | 29 958.00 | | 29 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 234.00 | 623 506.00 | 6 729.00 | 630 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 836.00 | 367 836.00 | | 367 836.00 |