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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 458.00 | 3 094.00 | 1 364.00 | 4 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 752.00 | 59 001.00 | 21 752.00 | 80 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 934.00 | 62 095.00 | 30 839.00 | 92 934.00 |
BT Marchandises | 38 476.00 | | 38 476.00 | 38 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 097.00 | 22 637.00 | 405 460.00 | 428 097.00 |
BZ Autres créances | 359 024.00 | | 359 024.00 | 359 024.00 |
CF Disponibilités | 292 935.00 | | 292 935.00 | 292 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 988.00 | 22 637.00 | 1 104 351.00 | 1 126 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 922.00 | 84 732.00 | 1 135 190.00 | 1 219 922.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 050.00 | 71 050.00 | | 71 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
DG Autres réserves | 690 050.00 | 801 705.00 | | 690 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 752.00 | -111 656.00 | | -131 752.00 |
DL TOTAL (I) | 636 453.00 | 768 205.00 | | 636 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 658.00 | 257 693.00 | | 400 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 292.00 | 72 878.00 | | 64 292.00 |
EA Autres dettes | 29 715.00 | 29 494.00 | | 29 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 223.00 | 609.00 | | 1 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 737.00 | 360 674.00 | | 498 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 190.00 | 1 128 879.00 | | 1 135 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 125 262.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 914.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 130 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 133 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 754 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 255 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 014.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14 812.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 138 106.00 | 2 216 140.00 | | 2 138 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 269 858.00 | 2 327 796.00 | | 2 269 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 752.00 | -111 656.00 | | -131 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 821.00 | | 1 583.00 | 104 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 470.00 | 92 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 571.00 | 4 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 899.00 | 80 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 068.00 | | 1 583.00 | 83 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 007.00 | 8 558.00 | 13 470.00 | 67 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 086.00 | 1 579.00 | 9 571.00 | 11 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 921.00 | 6 979.00 | 3 899.00 | 55 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 658.00 | 400 658.00 | | 400 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 402.00 | 29 402.00 | | 29 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 165.00 | 19 165.00 | | 19 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
UX Autres créances clients | 401 009.00 | 401 009.00 | | 401 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 088.00 | 27 088.00 | | 27 088.00 |
VB T. V. A. | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VI Groupe et associés | 29 715.00 | 29 715.00 | | 29 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 203.00 | 352 203.00 | | 352 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 575.00 | 3 248.00 | 327.00 | 3 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 425.00 | 797 098.00 | 327.00 | 797 425.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 888.00 | 495 888.00 | | 495 888.00 |