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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 855.00 | 34 674.00 | 46 181.00 | 80 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 192.00 | 224 288.00 | 53 904.00 | 278 192.00 |
BT Marchandises | 109 314.00 | | 109 314.00 | 109 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 381.00 | 324.00 | 438 057.00 | 438 381.00 |
BZ Autres créances | 256 317.00 | | 256 317.00 | 256 317.00 |
CF Disponibilités | 292 676.00 | | 292 676.00 | 292 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 050.00 | 324.00 | 1 101 726.00 | 1 102 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 242.00 | 224 612.00 | 1 155 630.00 | 1 380 242.00 |
CU Autres participations | 181 038.00 | 180 043.00 | 995.00 | 181 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 050.00 | 71 050.00 | | 71 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
DG Autres réserves | 709 518.00 | 752 571.00 | | 709 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 227.00 | -43 053.00 | | 29 227.00 |
DL TOTAL (I) | 816 900.00 | 787 673.00 | | 816 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344.00 | | | 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 640.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 877.00 | 215 099.00 | | 207 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 938.00 | 118 836.00 | | 98 938.00 |
EA Autres dettes | 29 196.00 | 29 958.00 | | 29 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 374.00 | 3 942.00 | | 2 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 730.00 | 369 476.00 | | 338 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 630.00 | 1 157 149.00 | | 1 155 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 843 945.00 | | 2 843 945.00 | 2 843 945.00 |
FG Production vendue services | 43 170.00 | | 43 170.00 | 43 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 887 114.00 | | 2 887 114.00 | 2 887 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 888 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 376 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 879 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 608.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 19 687.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 86.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 497.00 | 86.00 | | 2 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 497.00 | 86.00 | | 2 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 918 026.00 | 2 716 960.00 | | 2 918 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 888 799.00 | 2 760 013.00 | | 2 888 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 227.00 | -43 053.00 | | 29 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 771.00 | | 447.00 | 771.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 180 043.00 | | | 180 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 814.00 | | 447.00 | 180 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 814.00 | | 447.00 | 180 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 877.00 | 207 877.00 | | 207 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 196.00 | 29 196.00 | | 29 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 939.00 | 98 939.00 | | 98 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 789.00 | 700 060.00 | 6 729.00 | 706 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 730.00 | 338 730.00 | | 338 730.00 |