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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 855.00 | 41 811.00 | 39 045.00 | 80 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 150.00 | 51 381.00 | 46 768.00 | 98 150.00 |
BT Marchandises | 77 678.00 | | 77 678.00 | 77 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 476.00 | 2 433.00 | 329 043.00 | 331 476.00 |
BZ Autres créances | 350 269.00 | | 350 269.00 | 350 269.00 |
CF Disponibilités | 307 067.00 | | 307 067.00 | 307 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 666.00 | 2 433.00 | 1 068 233.00 | 1 070 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 816.00 | 53 814.00 | 1 115 001.00 | 1 168 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 050.00 | 71 050.00 | | 71 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
DG Autres réserves | 738 745.00 | 709 518.00 | | 738 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 265.00 | 29 227.00 | | 69 265.00 |
DL TOTAL (I) | 886 165.00 | 816 900.00 | | 886 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | 344.00 | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 727.00 | 208 097.00 | | 100 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 037.00 | 98 939.00 | | 97 037.00 |
EA Autres dettes | 29 166.00 | 30 643.00 | | 29 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 679.00 | 2 374.00 | | 1 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 836.00 | 340 398.00 | | 228 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 001.00 | 1 157 298.00 | | 1 115 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 836.00 | 340 398.00 | | 228 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 687 615.00 | 139 772.00 | 2 827 387.00 | 2 687 615.00 |
FG Production vendue services | 33 186.00 | | 33 186.00 | 33 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 720 801.00 | 139 772.00 | 2 860 573.00 | 2 720 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 860 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 304 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 109.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 828 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 028.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 42 512.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 023.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 180 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 497.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 497.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 043.00 | | | 180 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 043.00 | | | 180 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 043.00 | 2 497.00 | | -180 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 239.00 | 8 070.00 | | 16 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 094 262.00 | 2 918 026.00 | | 3 094 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 024 997.00 | 2 888 799.00 | | 3 024 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 265.00 | 29 227.00 | | 69 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 192.00 | | 1 222.00 | 278 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180 043.00 | 7 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 265.00 | 98 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 688.00 | 9 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 533.00 | 80 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 571.00 | | 688.00 | 9 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 855.00 | | 533.00 | 80 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 766.00 | | | 187 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 245.00 | 7 136.00 | | 44 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 674.00 | 7 136.00 | | 34 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 324.00 | 2 109.00 | | 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 367.00 | 2 109.00 | 180 043.00 | 180 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 367.00 | 2 109.00 | 180 043.00 | 180 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 109.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 180 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 727.00 | 100 727.00 | | 100 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 208.00 | 35 208.00 | | 35 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 562.00 | 27 562.00 | | 27 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 166.00 | 29 166.00 | | 29 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
UX Autres créances clients | 328 557.00 | 328 557.00 | | 328 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VB T. V. A. | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VP Divers | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 812.00 | 346 812.00 | | 346 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 650.00 | 685 921.00 | 6 729.00 | 692 650.00 |
VW T.V.A. | 23 846.00 | 23 846.00 | | 23 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 836.00 | 228 836.00 | | 228 836.00 |