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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 028.00 | 11 085.00 | 2 943.00 | 14 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 068.00 | 55 921.00 | 27 146.00 | 83 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 820.00 | 67 007.00 | 37 813.00 | 104 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 6.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 6.00 | |
BT Marchandises | 68 911.00 | | 68 911.00 | 68 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 299.00 | 25 279.00 | 309 020.00 | 334 299.00 |
BZ Autres créances | 375 209.00 | | 375 209.00 | 375 209.00 |
CF Disponibilités | 333 000.00 | | 333 000.00 | 333 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 344.00 | 25 279.00 | 1 091 065.00 | 1 116 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 165.00 | 92 286.00 | 1 128 878.00 | 1 221 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
CU Autres participations | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 050.00 | 71 050.00 | | 71 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
DG Autres réserves | 801 705.00 | 808 010.00 | | 801 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 655.00 | -6 304.00 | | -111 655.00 |
DL TOTAL (I) | 768 204.00 | 879 860.00 | | 768 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 186.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 692.00 | 258 028.00 | | 257 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 878.00 | 76 522.00 | | 72 878.00 |
EA Autres dettes | 29 494.00 | 29 285.00 | | 29 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 608.00 | 1 295.00 | | 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 673.00 | 365 318.00 | | 360 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 878.00 | 1 245 178.00 | | 1 128 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 184 739.00 | | 2 184 739.00 | 2 184 739.00 |
FG Production vendue services | 11 496.00 | | 11 496.00 | 11 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 196 236.00 | | 2 196 236.00 | 2 196 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 205 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 788 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 497.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 315 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 993.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 058.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 216 140.00 | 2 557 965.00 | | 2 216 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 327 795.00 | 2 564 269.00 | | 2 327 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 655.00 | -6 304.00 | | -111 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 361.00 | | 4 460.00 | 100 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 579.00 | | 3 450.00 | 10 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 058.00 | | 1 010.00 | 82 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 589.00 | 8 419.00 | | 58 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 646.00 | 1 440.00 | | 9 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 943.00 | 6 979.00 | | 48 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 888.00 | 18 498.00 | 9 107.00 | 15 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 888.00 | 18 498.00 | 9 107.00 | 15 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 888.00 | 18 498.00 | 9 107.00 | 15 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 498.00 | 9 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 693.00 | 257 693.00 | | 257 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 138.00 | 29 138.00 | | 29 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 898.00 | 18 898.00 | | 18 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 494.00 | 29 494.00 | | 29 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
UX Autres créances clients | 303 965.00 | 303 965.00 | | 303 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 335.00 | 30 335.00 | | 30 335.00 |
VB T. V. A. | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VC Groupe et associés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 243.00 | 361 243.00 | | 361 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 161.00 | 721 161.00 | | 721 161.00 |
VW T.V.A. | 21 346.00 | 21 346.00 | | 21 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 674.00 | 360 674.00 | | 360 674.00 |