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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
AH Fonds commercial | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
AP Constructions | 13 495.00 | 12 168.00 | 1 327.00 | 13 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 998.00 | 109 406.00 | 41 591.00 | 150 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 453.00 | 50 206.00 | 7 246.00 | 57 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BF Prêts | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 560.00 | 172 131.00 | 101 429.00 | 273 560.00 |
BT Marchandises | 59 906.00 | 1 974.00 | 57 931.00 | 59 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 906.00 | | 116 906.00 | 116 906.00 |
BZ Autres créances | 15 593.00 | | 15 593.00 | 15 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 014.00 | | 110 014.00 | 110 014.00 |
CF Disponibilités | 216 130.00 | | 216 130.00 | 216 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 311.00 | 1 974.00 | 523 337.00 | 525 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 872.00 | 174 106.00 | 624 766.00 | 798 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
DG Autres réserves | 226 288.00 | | | 226 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 729.00 | | | 50 729.00 |
DL TOTAL (I) | 434 272.00 | | | 434 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 515.00 | | | 24 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 423.00 | | | 100 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 101.00 | | | 61 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 493.00 | | | 190 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 766.00 | | | 624 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 060.00 | | | 172 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 135.00 | | 31 712.00 | 272 135.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 020.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 020.00 | 3 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 286.00 | 273 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 266.00 | 221 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 849.00 | | | 47 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 502.00 | | 31 712.00 | 219 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 932.00 | 11 792.00 | 25 594.00 | 185 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349.00 | | | 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 583.00 | 11 792.00 | 25 594.00 | 185 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 974.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 771.00 | 1 974.00 | 4 771.00 | 4 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 771.00 | 1 974.00 | 4 771.00 | 4 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 974.00 | 4 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 423.00 | 100 423.00 | | 100 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 130.00 | 27 130.00 | | 27 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
UP Prêts | 1 955.00 | 1 020.00 | | 1 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 741.00 | | | 741.00 |
UX Autres créances clients | 116 906.00 | | | 116 906.00 |
VB T. V. A. | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 515.00 | 6 083.00 | 18 432.00 | 24 515.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 515.00 | | | 24 515.00 |
VP Divers | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 957.00 | 140 281.00 | 1 676.00 | 141 957.00 |
VW T.V.A. | 17 194.00 | 17 194.00 | | 17 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 493.00 | 172 060.00 | 18 432.00 | 190 493.00 |