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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
AP Constructions | 13 496.00 | 13 496.00 | | 13 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 347.00 | 129 379.00 | 28 968.00 | 158 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 641.00 | 68 344.00 | 33 297.00 | 101 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 073.00 | | 101 073.00 | 101 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 147.00 | 211 569.00 | 211 578.00 | 423 147.00 |
BT Marchandises | 66 243.00 | | 66 243.00 | 66 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 478.00 | | 43 478.00 | 43 478.00 |
BZ Autres créances | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CF Disponibilités | 248 615.00 | | 248 615.00 | 248 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 195.00 | | 365 195.00 | 365 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 342.00 | 211 569.00 | 576 773.00 | 788 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
DG Autres réserves | 263 832.00 | | | 263 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 424.00 | | | -10 424.00 |
DL TOTAL (I) | 415 918.00 | | | 415 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 393.00 | | | 53 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 731.00 | | | 95 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 855.00 | | | 160 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 773.00 | | | 576 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 855.00 | | | 160 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 092.00 | | 7 056.00 | 416 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 850.00 | | | 47 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 428.00 | | 7 056.00 | 266 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 814.00 | | | 101 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 796.00 | 12 773.00 | | 198 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 447.00 | 12 773.00 | | 198 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 393.00 | 53 393.00 | | 53 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 405.00 | 30 405.00 | | 30 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 331.00 | 54 331.00 | | 54 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
UX Autres créances clients | 43 478.00 | 43 478.00 | | 43 478.00 |
VB T. V. A. | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 078.00 | 50 337.00 | 741.00 | 51 078.00 |
VW T.V.A. | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 855.00 | 160 855.00 | | 160 855.00 |