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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
AH Fonds commercial | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
AP Constructions | 13 495.00 | 12 570.00 | 925.00 | 13 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 390.00 | 108 888.00 | 34 502.00 | 143 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 055.00 | 54 429.00 | 20 625.00 | 75 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BF Prêts | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 534.00 | 176 237.00 | 106 297.00 | 282 534.00 |
BT Marchandises | 47 230.00 | | 47 230.00 | 47 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 685.00 | | 86 685.00 | 86 685.00 |
BZ Autres créances | 25 968.00 | | 25 968.00 | 25 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 014.00 | | 110 014.00 | 110 014.00 |
CF Disponibilités | 240 373.00 | | 240 373.00 | 240 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 931.00 | | 514 931.00 | 514 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 466.00 | 176 237.00 | 621 228.00 | 797 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 935.00 | | | 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
DG Autres réserves | 251 980.00 | | | 251 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 883.00 | | | 38 883.00 |
DL TOTAL (I) | 450 655.00 | | | 450 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 885.00 | | | 19 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 641.00 | | | 86 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 793.00 | | | 60 793.00 |
EA Autres dettes | 799.00 | | | 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 573.00 | | | 170 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 228.00 | | | 621 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 282.00 | | | 157 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 560.00 | | 17 601.00 | 273 560.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 020.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 020.00 | 2 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 627.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 607.00 | 231 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 849.00 | | | 47 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 947.00 | | 17 601.00 | 221 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 131.00 | 11 713.00 | 7 607.00 | 172 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349.00 | | | 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 782.00 | 11 713.00 | 7 607.00 | 171 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 641.00 | 86 641.00 | | 86 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 959.00 | 33 959.00 | | 33 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
UP Prêts | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 741.00 | | | 741.00 |
UX Autres créances clients | 86 685.00 | | | 86 685.00 |
VB T. V. A. | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 885.00 | 6 595.00 | 13 290.00 | 19 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 386.00 | | | 19 386.00 |
VP Divers | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440.00 | | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 989.00 | 118 248.00 | 741.00 | 118 989.00 |
VW T.V.A. | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 573.00 | 157 282.00 | 13 290.00 | 170 573.00 |