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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
AP Constructions | 13 496.00 | 13 496.00 | | 13 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 347.00 | 133 843.00 | 24 504.00 | 158 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 243.00 | 67 354.00 | 22 889.00 | 90 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 073.00 | | 101 073.00 | 101 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 750.00 | 215 043.00 | 196 707.00 | 411 750.00 |
BT Marchandises | 57 848.00 | | 57 848.00 | 57 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 860.00 | | 213 860.00 | 213 860.00 |
BZ Autres créances | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
CF Disponibilités | 254 158.00 | | 254 158.00 | 254 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 946.00 | | 536 946.00 | 536 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 696.00 | 215 043.00 | 733 653.00 | 948 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
DG Autres réserves | 238 408.00 | | | 238 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 701.00 | | | 43 701.00 |
DL TOTAL (I) | 444 620.00 | | | 444 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 953.00 | | | 19 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 552.00 | | | 53 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 542.00 | | | 78 542.00 |
EA Autres dettes | 136 987.00 | | | 136 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 033.00 | | | 289 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 653.00 | | | 733 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 033.00 | | | 289 033.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 953.00 | | | 19 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 147.00 | | 1 398.00 | 423 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 796.00 | 411 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 796.00 | 262 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 850.00 | | | 47 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 484.00 | | 1 398.00 | 273 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 814.00 | | | 101 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 569.00 | 10 534.00 | 7 061.00 | 211 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 219.00 | 10 534.00 | 7 061.00 | 211 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 552.00 | 53 552.00 | | 53 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 842.00 | 15 842.00 | | 15 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 603.00 | 33 603.00 | | 33 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 987.00 | 136 987.00 | | 136 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
UX Autres créances clients | 213 860.00 | 213 860.00 | | 213 860.00 |
VB T. V. A. | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VI Groupe et associés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 680.00 | 224 939.00 | 741.00 | 225 680.00 |
VW T.V.A. | 23 117.00 | 23 117.00 | | 23 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 033.00 | 289 033.00 | | 289 033.00 |