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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
AP Constructions | 13 496.00 | 13 374.00 | 122.00 | 13 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 292.00 | 122 948.00 | 28 344.00 | 151 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 641.00 | 62 125.00 | 39 516.00 | 101 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 073.00 | | 101 073.00 | 101 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 092.00 | 198 796.00 | 217 295.00 | 416 092.00 |
BT Marchandises | 48 944.00 | | 48 944.00 | 48 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 263.00 | | 75 263.00 | 75 263.00 |
BZ Autres créances | 34 772.00 | | 34 772.00 | 34 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
CF Disponibilités | 206 994.00 | | 206 994.00 | 206 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 596.00 | | 382 596.00 | 382 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 687.00 | 198 796.00 | 599 891.00 | 798 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
DG Autres réserves | 263 642.00 | | | 263 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
DL TOTAL (I) | 441 343.00 | | | 441 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 472.00 | | | 13 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 839.00 | | | 85 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 969.00 | | | 55 969.00 |
EA Autres dettes | 815.00 | | | 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 549.00 | | | 158 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 891.00 | | | 599 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 549.00 | | | 158 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 911.00 | | 119 180.00 | 296 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 850.00 | | | 47 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 254.00 | | 19 175.00 | 247 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 808.00 | | 100 005.00 | 1 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 904.00 | 12 892.00 | | 185 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 555.00 | 12 892.00 | | 185 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 839.00 | 85 839.00 | | 85 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 182.00 | 31 182.00 | | 31 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
UX Autres créances clients | 75 263.00 | 75 263.00 | | 75 263.00 |
VB T. V. A. | 16 866.00 | 16 866.00 | | 16 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 757.00 | 17 757.00 | | 17 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 385.00 | 116 644.00 | 741.00 | 117 385.00 |
VW T.V.A. | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 549.00 | 158 549.00 | | 158 549.00 |