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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 861.00 | 2 295.00 | 2 566.00 | 4 861.00 |
AH Fonds commercial | 127 070.00 | | 127 070.00 | 127 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 464.00 | 40 211.00 | 24 253.00 | 64 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 431.00 | 55 504.00 | 11 927.00 | 67 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 867.00 | | 15 867.00 | 15 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 392.00 | 98 010.00 | 182 382.00 | 280 392.00 |
BT Marchandises | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 816.00 | | 177 816.00 | 177 816.00 |
BZ Autres créances | 54 818.00 | | 54 818.00 | 54 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CF Disponibilités | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 629.00 | | 246 629.00 | 246 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 021.00 | 98 010.00 | 429 011.00 | 527 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DH Report à nouveau | 83 226.00 | 81 736.00 | | 83 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 015.00 | 34 490.00 | | 17 015.00 |
DL TOTAL (I) | 166 118.00 | 182 103.00 | | 166 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 251.00 | 38 007.00 | | 14 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656.00 | 2 033.00 | | 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 047.00 | 147 836.00 | | 112 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 190.00 | 113 808.00 | | 100 190.00 |
EA Autres dettes | 35 748.00 | 27 823.00 | | 35 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 893.00 | 329 506.00 | | 262 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 011.00 | 511 609.00 | | 429 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 740.00 | | 284 740.00 | 284 740.00 |
FD Production vendue biens | 42 270.00 | | 42 270.00 | 42 270.00 |
FG Production vendue services | 597 816.00 | | 597 816.00 | 597 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 826.00 | | 924 826.00 | 924 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 972.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 483.00 | 610.00 | | 1 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 483.00 | 610.00 | | 1 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 291.00 | 2 312.00 | | 1 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 291.00 | 2 312.00 | | 1 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192.00 | -1 702.00 | | 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178.00 | -20 709.00 | | 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 094.00 | 952 510.00 | | 931 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 079.00 | 918 020.00 | | 914 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 015.00 | 34 490.00 | | 17 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 991.00 | | 7 401.00 | 274 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 15 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 280 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 311.00 | | 3 319.00 | 129 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 813.00 | | 4 082.00 | 127 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 867.00 | | | 17 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 912.00 | 16 098.00 | | 81 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 058.00 | 237.00 | | 2 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 853.00 | 15 862.00 | | 79 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 047.00 | 112 047.00 | | 112 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 341.00 | 48 341.00 | | 48 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 748.00 | 35 748.00 | | 35 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 867.00 | 10 000.00 | | 15 867.00 |
UX Autres créances clients | 175 064.00 | | | 175 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
VB T. V. A. | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 568.00 | 10 875.00 | 1 694.00 | 12 568.00 |
VI Groupe et associés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 454.00 | | | 18 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 030.00 | | | 36 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 692.00 | 248 825.00 | 5 867.00 | 254 692.00 |
VW T.V.A. | 38 161.00 | 38 161.00 | | 38 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 893.00 | 261 199.00 | 1 694.00 | 262 893.00 |